Dirección

apuntes SOLO para dirección

Conceptos GIR

CONCEPTO OBSERVACIONES
AULARAGON MRRXX
IAAPXX
CXX
También en el concepto de la transferencia
CREACION pon MRRXX   si procede
EQUIPOS enseguida ponlo en el inventario partica equipos informaticos
ROBOTICA pon MRRXX  si procede 
enseguida ponlo en el inventario                  
                       partica equipos informaticos
                       al menos que sea una chorrada entonces 
                       material oficina no inventariable
DIETAS
SERVIDORES
MOVIL
ALCORISA calefacción, luz, alarma, seguro, ...
NO PREVISTOS por ejemplo Arasaac

MAXIMO EN TRANSFERENCIAS AL DIA 20.000€

MAX transf inmediatas al dia 500€ (o sea, no lo hagas, siempre standard)

GIR

instalar y manuales 

En https://aplicaciones.aragon.es/pcrsv/login usuario: el código del centro 44700165 contraseña: la contraseña para entrar al Gir

Requisitos de instalación
Ayuda
Ayuda este ingreso/gasto a qué partida de ingresos/gastos hay 

En el mismo manual tienes información importante como...
-Financiador 100 Concepto 229 Gastos de funcionamiento (que en tu caso es al programa educativo 42207 FORMACION DEL PROFESORADO
- Origen otros departamento de la DGA por ejemplo 8888 es Genérico Universidad, ...
- Uso de instalaciones ¿Cómo registrarlos?
- Financiador 406 Intereses bancarios
- Financiador 407 Otros ingresos autorizados como indemnizaciones de seguros
- Subconcepto 21200 Rep y cons de edificios y otras construcciones
                  -<50.000€ sin iva es contrato menor y <1año
                 - <3.005,06€ iva incluido puedes adjudicarlo libremente
- 213 Reparación y conservación 
       - 21301 Reparacion y cons calefacción
       - 21303 Rep y cons contraincendios
- 21500 Rep y cons de mobiliario
- 21600 Rep y con de equip informáticos
- 220000 Material de oficina no inventariable
- 224 Primas de seguro
- 22600 Gastos TUTORES (honorarios a conferenciantes)
- 22799 Gastos trabajos de otras empresas
- 22802 Compras equipos informáticos
                -<3.005,06€ iva incluido puedes adjudicarlo libremente, sino 3 presupuestos

GASTOS RETENCION
Protocolo gastos
  1. Haces la transferencia, en concepto pones el nº factura o facturas
  2. imprimir justificante
  3. cuando acabes, hacer extracto
  4. GIR - GASTOS- O-RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
    1. No es necesario el número de factura, sí la fecha de la factura y la fecha de la transferencia
    2. Tercero-Buscar o añadir si no está
    3. Centros de Coste
    4. Atención MARCAR CON RETENCIONES si es para PONENTES ATENCIÓN A LOS NO RESIDENTES
    5. Marcar PAGO AUTOMÁTICO y ya se hace el P- RECONOCIMIENTO DE PAGO sino, cuando quieras hacer el pago estarán en PADRE
    6. Decidir la Distribución presupuestaria
      1. IAAP IMPORTANTE SI ES DE AHÍ
      2. DGA
    7. Tesorería : elegir si es la CAI o es Caja metálico
    8. Si quieres eliminar:
      1. Primero del Pago
      2. Luego la Obligación
    9. Comprobar saldos CAI y Saldo Teorería y si no coinciden:
      1. Imprimir movimientos banco
      2. Imprimir listados tesoreria-libro de banco de cta operativa
PROTOCOLO GASTOS/INGRESOS IAAP (o gastos que tienen una partida concreta)
  1. Haz el gasto/ingresos pero en la partida correspondiente
  2. Reflejalo de tu hoja de cálculo
  3. Tiene que coincidir el Remanente GIR con el Saldo de tu hoja

2024-09-12 15_18_47-Mantenimiento de partidas presupuestarias.png

2024-09-12 15_19_04-Microsoft Excel - TODAS 2023-24 -10.xlsx.png

Otra manera de comprobarlo es ir en GIR-Gastos, y filtrar por fechas-pagos y partida 8888 lo exportas a excell y mira la suma, lo compruebas con tu hoja

2025-06-29 17_32_50-GIR. Contabilidad - Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación ( - Curso [.png

PROTOCOLO GASTOS/INGRESOS MRR (o gastos que tienen un centro de coste oficial)

Es dinero que no tiene una partida especial (no como IAAP) que va a la partida de Gasto de Funcionamiento pero tiene un centro de coste oficial

  1. Realiza el gasto normal pero PON EL CENTRO DE COSTE OFICIAL CORRESPONDIENTE
  2. Refléjalo en tu hoja de cálculo
  3. Tiene que ser igual el saldo de tu hoja de cálculo con lo que queda en la bolsa en GIR

2024-09-12 15_11_19-GIR. Contabilidad - Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación ( - Curso [.png

2024-09-12 15_12_42-Microsoft Excel - TODAS 2024-25 -0.xlsx.png

PROTOCOLO GASTOS/INGRSEOS DE IGUALDAD

Tiene partida exclusiva y centro de coste oficial, o sea, hay que aplicar los dos protocolos anteriores

GASTOS: QUE PUEDO HACER SI EL IRPF LO HE INGRESADO MAL 

Por ejemplo 1 céntimo de redondeo por la hoja de cálculo de la nominilla. En el GIR lo pones todo igual, pero bajas 1 céntimo la base:

Ver como la base real es 192.50 y pongo 192.49 para que me salga 36.57 (cambiará cuando le de al tabulador) a 36.57 que es lo que le he retenido realmente pues he hecho un ingreso de 155.93€ en vez de 155.92€

2024-07-12 16_50_56-GIR.docx - Documentos de Google.png

GASTOS: QUE HACER SI TE HAS EQUIVOCADO. 

Un gasto que te has equivocado, simplemente eliminas el PAGO y luego la OBLIGACIÓN (te tomas antes fecha de pago, tercero...) y luego lo puedes volver a hacer.

Pero si ya has conciliado no lo puedes eliminar. Primero ves a conciliación y elimina la fecha de conciliación

Si ya has pagado EL IRPF NO LO PODRÁS ELIMINAR. Para ello tendrás que ir a Operaciones-Otros procesos-IRPF y cargar, eliminar el pago de IRPF (antes toma nota de la cantidad, fecha de pago y fechas de las operaciones) y entonces YA puedes eliminar el gasto y volverlo a hacer.
Luego vuelve a hacer el pago IRPF con las fechas de operaciones, fecha de pago, te tiene que coincidir.

GASTOS: FACTURAS QUE TIENEN IVA + IRPF

Por ejemplo Bibliotecaria
Descripción Aularagón préstamo robótica
Partida de Gasto Empresas
SUBTOTAL      240€
IVA                   50.40€
IRPF                 36€
TOTAL           254.40€

Si pongo en base el subtotal+iva no sale el irpf pues el irpf está calculado sólo del subtotal

Se hace en importe  Cuenta de Gestión = Subtotal + iva = 240+50.40=290.40€
Y en el IRPF se hace la base sólo del subtotal 240 y te sale bien luego 
Retenciones Importe - Importe Base = 240
Total líquido o sea lo que le has pagado 254.40€


CÓMO SABER QUÉ GASTOS SE HAN CARGADO EN LA PARTIDA X

Tienes que ir a Listados Operaciones Concepto de gastos

2024-07-12 17_18_15-GIR.docx - Documentos de Google.png


Seleccionas por curso y seleccionas la partida X

2024-07-12 17_18_34-GIR.docx - Documentos de Google.png
Si necesitas un histórico HAY QUE IR CURSO POR CURSO no puede hacer por ejercicios cerrados, hay que ir cambiando de curso

INGRESOS
  1. GIR- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
    1. Partidas
    2. Intereses
    3. IAAP este es el único caso en el que no se realiza a la vez la realización de ingreso !!!
  2. REALIZACIÓN DE INGRESO

INGRESO IAAP: (El derecho es del curso pasado)
Ingreso-Realización del ingreso-Padre-Error-Ejercicios Cerrados-Cargar-Seleccionar-Cta tesorería-Aceptar

útil ->Operaciones->Cargar->Listado de todas las operaciones

OTRAS OPERACIONES 
Modificaciones presupuestarias

Te llega un nuevo derecho x€, por ejemplo IAAP que no contabas: no problem: a modificar presupuestos:

  1. GASTOS: Partidas de presupuesto->Actividades IAAP-Modificar-Modificaciones presupuestarias-Importe a modificar: x
  2. INGRESOS Idem, pero en la partida de IAAP
  3. APROBAR Presupuesto-Aprobar presupuesto modificado-Nuevo-Seleccionar las 2 anteriores- Acepto y poner fecha del consejo escolar que aprueba esta modificación
Meter dinero a caja metálico
Principio de curso

2024-07-12 17_24_48-GIR.docx - Documentos de Google.png

PARTIDAS

2024-07-12 17_34_19-GIR.docx - Documentos de Google.png

Ingresos:
Gastos
Reglas

Final de año natural

Modelo de carta al consejo cambia lo rojo:

{{email}}


CATEDU: CUENTA DE GESTIÓN ECONÓMICA AÑO NATURAL 2024
Buenos días {{nombre}} {{apellidos}}:
Como todos los principios de año, el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación CATEDU tiene la obligación de presentar la Cuenta de Gestión del año natural anterior.

Este email es informativo acerca de la entrega de los papeles, que lo podéis consultar en este enlace https://drive.google.com/drive/folders/11UHJ-OEu7cDd4wBnkxW9b4mgMrW7BSE6?usp=sharing

No se ve necesario convocar el Consejo Rector, sólo se informa, no se aprueba, debido a que estos anexos no reflejan la gestión económica real, pues CATEDU es un centro educativo que trabaja por curso escolar, no por año natural.

El único papel que tiene sentido es el Anexo II-C que refleja la subvención del Instituto Aragonés de Administraciones Públicas IAAP, que sí que trabaja por año natural y se puede ver que 61.864€ nos concedieron y la misma cantidad exacta se ha gastado durante 2024 a cargo de esa partida.

A principios y finales de curso se convoca el Consejo Rector donde se aprueban los presupuestos y las gestiones económicas realizadas con sentido real.
Cualquier cuestión, no dudes en formularla.
Un saludo

IAAP

El IAAP tiene dos finales, dos justificaciones

Gastos IAAP
Vas poniéndolo al IAAP, hasta que al final te cuadra, para eso, un gasto lo puedes dividir:

2024-07-12 17_40_38-GIR.docx - Documentos de Google.png


Cuando acabas los gastos mira si te cuadra todo con la cantidad que has pagado en Operaciones y filtras por fechas y partida, en este caso en octubre:

2024-07-12 17_41_06-GIR.docx - Documentos de Google.png

Sumo la excell2024-07-12 17_41_40-GIR.docx - Documentos de Google.png
y atención NO SALE 

2024-07-12 17_42_07-GIR.docx - Documentos de Google.png
¿por qué? pues porque ha sumado los 21.53€ de esa operación última que es medio iaap y medio no iaap

2024-07-12 17_42_25-GIR.docx - Documentos de Google.png

aunque la segunda justificación lo tienes fácil pues miras la partida

2024-07-12 17_42_50-GIR.docx - Documentos de Google.png
¿Por qué? pues porque refleja todo lo gastado en el curso escolar que es justo la segunda justificación

Otras cosas No hay saldo suficiente
  1. Comunicarlo al jefe
  2. Email el 23/1/24 de GESTIÓN ECONÓMICA <geecteruel@aragon.es>

Buenos días:


A partir de ahora, cuando la situación económica del centro no os permita atender las obligaciones pendientes de pago, tendréis que comunicarlo directamente a Zaragoza enviando un email a gescen@aragon.es, con copia a la Sección de Gestión Económica del Servicio Provincial (geecteruel@aragon.es).


Tendréis que aportar pantallazo del saldo bancario y copia de las facturas pendientes de pago.


Un saludo

Terceros que no tienen localidad

Cuando añadas un tercero, asegúrate que sale la localidad

2024-07-12 17_46_56-GIR.docx - Documentos de Google.png
SI NO SALE entra en MODIFICAR y pulsas en la localidad con el tabulador DOS VECES Y ACEPTAR

ENTONCES YA SALE OJO: IMPORTANTE PARA SACAR LAS PROVINCIAS para ponerlo en el mod190

Desactivación de cuentas que ya no se utilicen

email isabel sevillano 02/03/18
Con el fin de normalizar las Cuentas de Tesorería registradas en GIR Contabilidad, debemos tener en consideración los siguientes apuntes:
a)se debe realizar la DESACTIVACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA QUE YA NO SE UTILICEN (desactivando el check “Activo”), antes del viernes 9 de marzo. Si fuera el caso de su centro, sigan los pasos que se detallan en el documento adjunto. (Desactivación_Cuentas_Tesorería_NO_Utilizadas.pdf)
En todo caso, se recuerda que los centros sólo pueden tener abierta una cuenta corriente, con excepción de aquellos centros que gestionen precios públicos, los cuales tendrán que disponer de otra cuenta para la gestión de los mismos (Artículos 18 y 22 del Decreto 111/2000, del Gobierno de Aragón – BOA de 28 de junio de 2000).
b)creación de un nuevo Tipo de Cuenta, “Cuenta GIR”, que SÓLO SE CREARÁ Y UTILIZARÁ si en algún momento debe modificarse una partida asociada a un Derecho ingresado (D + I) o a una Obligación pagada (O + P) registrada en un periodo (Ejercicio o Curso) cuya Cuenta de Gestión ya haya sido presentada y bloqueada por el Servicio Provincial. Esta cuenta siempre ha de tener saldo 0, una vez registradas las operaciones necesarias para efectuar el cambio de partida. A través de la Cuenta GIR se registrará la I/ y la nueva operación I, y la P/ y la nueva operación P, lo que implica que Saldo Cuenta GIR = 0. Si fuera el caso de su centro, sigan los pasos que se detallan en el documento adjunto. (Cuenta_GIR.pdf)
Aquellos centros que tuvieran este tipo de cuenta creada anteriormente como cuenta de tipo “Caja Metálico” debéis verificar que ha pasado a ser Tipo Cuenta = “Cuenta GIR” y Denominación = “Cuenta GIR”, si no se ha realizado dicho cambio de modo automático desde Servicios Centrales, se ruega os pongáis en contacto con GIR Contabilidad.
 
NOTA: Los centros que debáis modificar cualquier partida una vez cerrado el Ejercicio Económico o Curso Escolar, poneros en contacto antes de realizar cualquier modificación con GIR Contabilidad


Añadir cuenta GIR

¿Cuándo  se  podría  dar  esta  circunstancia?...Se  exponen  dos  ejemplos  a 
continuación: 
EJEMPLO 1: 
-   Se ha registrado una operación de declaración de un derecho (D) por la partida 
100-42202 y se ha realizado también el registro de la operación de Ingreso (I), 
asociada al citado Derecho. 
-   Cerrado y bloqueado el ejercicio correspondiente (anual o de curso escolar), se 
ha detectado que el derecho registrado se debía haber incluido en la partida 100-
42206. Sería éste un caso para el que debería crearse y utilizarse la “Cuenta 
GIR”. 
EJEMPLO 2: 
-   Se  ha  registrado  una  operación  de  declaración  de  una  obligación  (O)  por  la 
partida 100-42201-21600 y se ha realizado también el registro de la operación de 
Pago (P), asociada a la citada Obligación. 
-   Cerrado y bloqueado el ejercicio correspondiente (anual o de curso escolar), se 
ha detectado que la obligación registrada se debía haber incluido en la partida 
100-42201-21601. Éste también sería un caso para el que debería crearse y 
utilizarse la “Cuenta GIR”.  

ISBN

PASO 1 PREPARAR EL FICHERO EXCELL
  1. Entra en el histórico excell que hay en Drive-PERMANENTE CATEDU-ISBN-CATENET fichero ISBN DE CATEDU HISTORICO.xls
  2. Rellenas las OBRAS-ULTCURSOS (nota: lo difícil es el código IBIC para eso abres el pdf de guía y dale a buscar, pones tantos como desees separados x ;) TRUCO, coge uno  parecido anterior, y busca los códigos si son correctos, seguramente lo son o están cercanos,
  3. Si se lo pides al autor que te proporcione 
    1. Título en minúsculas:
    2. Autor, formato apellidos, nombre :
    3. Fecha de la publicación
    4. Código IBIC,
      1.  ver guía de cómo se pone 
      2.  la clasificación IBIC
      3. si son varios separados por ;
    5. URL donde está
    6. DNI
    7. si hay más autores....
  4. Si se lo hacen los asesores, que rellenen esta hoja de cálculo 
  5. Rellenas los autores, cogiendo los datos de las obras
    1. Pon los correos electrónicos
    2. Para el ISBN tienes que coger los libres, mira a continuación
  6. Rellena la hoja AUTORES-ULTCURSOS añadiendo el DNI y el EMAIL
PASO 2 PONER LOS ISBN EN EL FICHERO EXCELL

2024-10-09 19_37_37-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png

Sale una excell y saldrá los ocupados y los libres, selecciona los libres:

2024-10-09 19_38_08-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png

2024-10-09 19_38_34-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png

OJO: CAMBIA EL FORMATO DE LA FECHA EN LA PESTAÑA DE AUTORES, SALE MAL EN LOS CERTIFICADOS, FIJATE EN LA FORMULA DE LA FILA DE ARRIBA

PASO 3 CARGA ARCHIVO
  1. Copias la hoja de cálculo a un sitio basura, y lo llamas ISBNS.xls
  2. De ese archivo elimina de OBRAS-ULT-CURSOS todas las filas que no quieras 
    AUNQUE SÓLO SEA UNO
  3. EXPORTAS en CSV separado por comas la hoja de calculo de OBRAS-ULT-CURSOS
  4. Entrar a CARGAS POR ARCHIVO2024-10-09 19_39_07-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png
  5. PRIMERO SIMULA !!!
    2024-10-09 19_39_58-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png
  6. No tiene que dar ningún aviso ni error
    Cuando acabes, Enviar y ya está
  7. Luego ves a Mi editorial-Mis libros no públicos y hazlos públicos (así de paso compruebas que lo has hecho todo bien) LOS SELECCIONAS Y LE DAS PUBLICAR LOS SELECCIONADOS
    2024-10-09 19_40_26-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png
PASO 4 CERTIFICADOS
  1. Abre el Word CertificadoISBN-ULTIMOSCURSOS. Combínalo con la hoja de cálculo la que le has quitado las filas (AUTORESULTMOSCURSOS) que sobran FICHEROEXCELLBASURA.xls
  2. La pestaña AUTORESULTIMOSCURSOS
  3. Imprime en PDF doc  y lo guardas como ISBN.PDF
  4. Ves a https://www.ilovepdf.com/es -> DIVIDIR -> EXTRAER PAGINAS y hace tantos pdfs como páginas ISBN-1.pdf, ISBN-2.pdf, ISBN-3.pdf ...
  5. Ves al hoja de calculo FICHEROEXCELLBASURA.xls
  6. Rellena una columna adjunto como  ISBN-1.pdf, ISBN-2.pdf, ISBN-3.pdf ... (hazte una auxiliar con ISBN-1 y rellena hacia abajo y luego CONCATENAR (...;“.pdf“)
  7. Guárdalo 
  8. Ves al programa de firmas XolidoSign Desktop y fírmalos y guardalos en una carpeta que luego le tendrás que decir en MailMerge
  9. Ves al email en catedu_noreply y lo combinas,  con MAILMERGE  y pon esta carta

    ===================================================
    Hoja de cálculo BASURA.xls y Pestaña AUTORES-ULTCURSOS
    {{adjunto}}

    Correo electrónico {{DIRECCION}}

    Asunto TU CERTIFICADO DE CREACIÓN DE OBRA CON ISBN DESDE CATEDU

    Hola {{autor}}

    Te adjuntamos el certificado de la creación de tu obra desde CATEDU con ISBN de acuerdo con nuestros criterios publicados en el manual de creadores.

    Puedes comprobar la validez de la firma del documento que te adjuntamos y conseguir un justificante imprimible en https://valide.redsara.es/ en validar firma. (Si quieres validar varios certificados, tienes que refrescar totalmente la página Ctrl+F5 después de cada validación, sino, sale el código de seguridad Captcha inválido por mucho que lo pongas correcto).

    Nota
    Si tu visor de PDF no visualiza bien la firma digital, sale un interrogante amarillo ,es porque tu visor no reconoce de confianza los certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre. Esto suele suceder en los navegadores. Si quieres saber más información y como solucionarlo visita https://ayuda.e-oer.com/firmas/problemas-con-las-firmas/ . Enviarte una nueva copia no va a solucionar tu problema.

    Un saludo
    ====================================================


ISSN

2024-10-09 19_42_15-ISSN - Explorador de archivos.png

  1. Chefo te pasa los pdf y hoja de cálculo ya arreglado
  2. Firma con XolidoSing
  3. Enviar combinando
PROGRAMA PARA FIRMAR MASIVO

XolidoSign Desktop https://www.xolido.com/lang/xolidosign/xolidosigndesktop/

DONDE ESTA LA BBDD

https://datos.bne.es/edicion/a6334164.html

o también

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a6334164{001}

 

 

Hacienda MOD 111


MOD 111

MOD 190

MOD 347

Tipo

pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan

informativo ANUAL

informativo ANUAL

obligado

qué es

pago del IRPF TRIMESTRAL total de los tutores

Informa de las percepciones recibidas y retenciones aplicadas por cada tutor

informar proveedores de +3.005,06€

cuando

trimestral

1º        1-15 abril

2º        1-15 julio

3º        1-15 octubre

4º        1-15 enero

anual 1-31 enero

anual del 1 al 28 FEBRERO

NO RESIDENTES RETENER (ver no residentes)

se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses)

MOD 216


MOD 296


QUE IRPF HAY QUE APLICAR
MOD 111 CADA TRIMESTRE

en el GIR :GIR-Listados-Area-8.Fiscal Mod 111 y 190-poner fecha de inicio del trimestre y fecha final del trimestre

TRIMESTRE

FECHA INICIO

FECHA FINAL

REALIZARLO 

1 ENERO  1/01

31 MARZO   31/03

1-15 ABRIL

1 ABRIL  1/04

30 JUNIO  30/06

1-15 JULIO

1 JULIO  1/07

30 SEPTIEMBRE 30/09

1-15 OCTUBRE

1 OCTUBRE  1/10

31 DICIEMBRE  31/12

1-15 ENERO

EN AEAT

  1. Abrir un navegador, he probado con Firefox y Chrome y funciona pero TENER INSTALADO LA FIRMA DIGITAL CATEDU
    Entrar en AEAT
    2024-07-12 18_18_21-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png
  2.  PEDIRA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE CATEDU
  3. Seleccionar Presentador Administración Publica
    2024-07-12 18_19_25-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png
  4. Rellenar el formulario, el NIF, el trimestre y rendimientos del trabajo:
    1. Apellidos o Razón social CATEDU pues centro.. no lo admite
    2. Nombre ponlo vacío2024-07-12 18_20_21-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png
    3. PAGO DOMICILIADO DEL IMPORTE A INGRESAR
      1. POR ESO ES IMPORTANTE HACERLO ANTES DEL 15
      2. si no se hace antes del 15 ha que hacerlo por NRC, aunque advierte que tienen que ser dos titulares, se puede hacer en el tuyo-pago NRC-Pago con cargo en cuenta… rellenar, firmar, pagar y  presentar2024-07-12 18_21_25-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png
    4. Poner la cuenta corriente (puedes copiar y pegar esto)  ES4220855367700330312052
    5. Y FIRMAR CON FIRMA DIGITAL CATEDU

también si la actividad es cero, lo puedes hacer RESULTADO CERO/SIN ACTIVIDAD!!
2024-10-10 14_40_04-Modelo 111.png

  1. LO IMPRIMES EN FINEPRINT
  2. VAS A LA VENTANA DEL GIR Y LO IMPRIMES EN FINEPRINT
  3. FINEPRINT-IMPRIMIR EN PDF
  4. OJO PARA IMPRIMIR EL GIR PONLO HORIZONTAL
    2024-07-12 18_23_05-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png
  5. GUARDARLO EN DRIVE-PERMANENTECATEDU-AEAT-AÑOX
    NOMBRE 111-xT
Cómo registrar mod111 en el GIR

TRIMESTRE

FECHA INICIO

FECHA FINAL

1 ENERO  1/01

31 MARZO   31/03

1 ABRIL  1/04

30 JUNIO  30/06

1 JULIO  1/07

30 SEPTIEMBRE 30/09

1 OCTUBRE  1/10

31 DICIEMBRE  31/12

MOD 216 NO RESIDENTES CADA TRIMESTRE

Igual pero en el Gir Gastos Enseñanza No residentes

HACIENDA Mod 347


MOD 111

MOD 190

MOD 347

Tipo

pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan

informativo ANUAL

informativo ANUAL

obligado

qué es

pago del IRPF TRIMESTRAL total de los tutores

Informa de las percepciones recibidas y retenciones aplicadas por cada tutor

informar proveedores de +3.005,06€

cuando

trimestral

1º        1-15 abril

2º        1-15 julio

3º        1-15 octubre

4º        1-15 enero

anual 1-31 enero

anual del 1 al 28 FEBRERO

NO RESIDENTES RETENER (ver no residentes)

se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses)

MOD 216


MOD 296


EN EL GIR

2025-01-31 21_15_00-GIR. Contabilidad - Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación ( - Curso [.png

Toma nota de los terceros EXCEPTO
- LAS PERSONAS FÍSICAS SUJETAS A IRPF QUE YA HAS DECLARADO EN EL MODELO 190
- LAS FACTURAS QUE YA TIENEN IRPF
- FUENTE 
   - hacienda se excluido todo lo que no sea factura Aquellas por las que no exista obligación de expedir factura 
   -Aquellas operaciones de las cuales ya hayamos presentado modelos informativos a lo largo del ejercicio, por ejemplo en el 190 y 180, por lo que no se declaran aquellas que estén sujetas a retención.

También pasa de los INGRESOS pues vienen de la DGA

Consejo: Doble pantalla, con el PDF-XVIEWER vas tachando personas físicas, y las empresas, vas rellenando en declarados

EN www.agenciatributaria.es 

Clicar en Declaraciones Informativas 

2025-02-01 21_58_26-Agencia Tributaria_ Declaraciones Informativas.png

 modelo 347

2024-07-12 16_40_50-347 - PDF-XChange Viewer.png

Una vez seleccionado CON CERTIFICADO 

2025-02-01 22_01_22-Modelo 347.png

DECLARANTE

2025-02-01 22_04_33-Modelo 347.png

DECLARADOS

UNA VEZ QUE INTRODUZCÁIS DATOS EN LOS APARTADOS DEBÉIS SELECCIONAR PARA CADA PROVEEDOR LA CLAVE QUE CORRESPONDA (EN LA MAYORÍA DE LOS  CASOS  SERÁ  LA  OPCIÓN  A)

2025-02-01 22_08_09-Modelo 347.png

ENTREGA

Una vez rellenado todos los declarados, guardas, validas y firmas

2025-02-01 22_14_28-Modelo 347.png

y guardas el pdf añadelo (PDF-X-Viewer) con el pdf el listado del GIR en drive-permanente-AETA-20xx como 347-24

OBSERVACIONES

SI  TENÉIS  ALGUNA  DUDA  PODÉIS  LLAMAR  A  LA  AGENCIA 
TRIBUTARIA: 
“Centro de Atención Telefónica 
De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 21 horas de abril a junio y hasta las 15 horas en 
agosto) 
901 200 345 (Accesible también a través del teléfono 91 535 68 13). Servicios de asistencia 
tributaria disponibles: 
Renta Asistencia: Ayuda en la confección y presentación de su borrador/Renta WEB 
Otros servicios: 
•   Gestión de la deducción por familias numerosas y personas con discapacidad a cargo. 
•   Gestión de deducción por maternidad. 
•   Comunicación del cambio de domicilio fiscal (excepto obligados a presentar 036/037). 
•   Información  sobre  requerimiento  de  ratificación  de  datos  de  los  modelos  180,  190, 
340, 346, 347 
•   Servicio de avisos de notificaciones” 

2024-07-12 16_41_52-347 - PDF-XChange Viewer.png

HACIENDA MOD 190: Introducción y relleno manual


MOD 111

MOD 190

MOD 347

Tipo

pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan

informativo ANUAL

informativo ANUAL

obligado

qué es

pago del IRPF TRIMESTRAL total de los tutores

Informa de las percepciones recibidas y retenciones aplicadas por cada tutor

informar proveedores de +3.005,06€

cuando

trimestral

1º        1-15 abril

2º        1-15 julio

3º        1-15 octubre

4º        1-15 enero

anual 1-31 enero

anual del 1 al 28 FEBRERO

NO RESIDENTES RETENER (ver no residentes)

se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses)

MOD 216


MOD 296


COMO ENTREGAR EL MOD190 HASTA EL 30 ENERO DE FORMA MANUAL         

cada 10 terceros ves GRABANDO y chequea acumulo de retención y base y num terceros

ojo acuérdate que si son autónomos G 01

2024-07-12 18_33_32-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png

HACIENDA MOD190: Creación de la hoja excel a partir de GIR

OBJETIVO

CREAR UNA HOJA CON ESTE FORMATO

2025-01-19 10_57_26-Libro1.xlsm - Excel.png

EN EL GIR

En excel en 190-xx-bueno.xls

Copias lo obtenido en la exportación anterior en ESTE FICHERO (descargar) concretamente en el recuadro rojo, automáticamente se generará lo verde (lo gris son cálculos intermedios)

Columna CLAVE Si tienes algún ponente/tutor que es autónomo, ponlo en la pestaña COGIGOS ESPECIALES

Columna CODPROV Vigila que no quede ningún código provincia sin asignar, sino, amplia la pestaña PROVINCIAS

Columna NOMBRE No puede haber ni acentos ni carácter eres raros, si pasa eso, modifica la instrucción SUSITUIR 

Vigila que se han hecho todos los registros, sino, amplia hacia abajo

2025-01-21 14_31_12-Microsoft Excel - 190-24-bueno.xls  [Modo de compatibilidad].png

Copia y pega el recuadro verde número 1 incluyendo la fila 2 en blanco en una hoja aparte y quita duplicados de esas 2 columnas

2025-01-21 14_38_29-Microsoft Excel - 190-conscript.xlsm.png

Copia y pega el recuadro verde número 2 incluyendo la fila 2 en blanco en una hoja aparte y quita duplicados de esas 4 columnas

Tienen que coincidir y casar su NIF, nombre, retención,... es decir, toda la fila tiene que se acorde

Intercambia manualmente la columna provincia y el nombre para que te quede al final así :

No hace falta poner nombres en la fila 1 a las columnas pero luego en el envió de certificados lo utilizaremos, por unificar vamos a poner los nombres NIF, NOMBRE, PROV, PERCEPCION, RETENCION

2025-01-19 10_57_26-Libro1.xlsm - Excel.png

Grábalo como fichero habilitado para macros 190-xx-conscript.xlsm pues le vamos a poner un código visual basic

2025-01-21 14_43_36-Guardar como.png

HACIENDA MOD 190: De hoja excel a fichero 190.txt Importación a MOD 190

¿Qué es el fichero 190.txt?

La declaración 190 puede importarse con un fichero texto 190.txt que tiene que tener el siguiente formato :

Partimos del fichero Excell

Partimos del fichero excel  190-xx-conscript.xlsm  que hemos conseguido anteriormente 

IMPORTANTE tiene que tener ese mismo orden

2025-01-19 10_57_26-Libro1.xlsm - Excel.png

Una vez que lo tienes haces lo siguiente

  1. Abre el archivo Excel.

  2. Presiona Alt + F11 para abrir el editor de VBA.

  3. En el editor, haz clic en Insertar > Módulo.

  4. Copia y pega el siguiente código:

ATENCIÓN, CAMBIA LO SIGUIENTE PERO SIN QUITAR Y PONER CARÁCTERES

ES DECIR si cambias CATEDU por CP JUAN DE LANUZA cómete tantos espacios en blanco para que el siguiente carácter que es la T esté en el mismo lugar, si miras https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Disenyo_registro/DR_100_199/archivos_24/DISENOS_LOGICOS_190-2024.pdf en la página 3 tiene que estar en la posición 58. No se te ocurra contar posiciones a mano, el Notepad++ lo hace por ti

Sub GenerarFichero190()
    Dim ruta As String
    Dim archivo As Integer
    Dim ultimaFila As Long
    Dim linea As String
    Dim i As Long
    
    ' Ruta y nombre del archivo de salida
    ruta = Application.DefaultFilePath & "\modelo_190.txt" ' Puedes personalizar la ruta
    archivo = FreeFile
    
    ' Abrir archivo para escritura
    Open ruta For Output As archivo
    
    ' Determinar la última fila con datos
    ultimaFila = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

    '####### Poner registro tipo 1  ##############################################################
    ' IMPORTANTE CAMBIAR 2024 EL AÑO, CAMBIAR 180 NUMERO PERCEPTORES, CAMBIAR 32451260 SUMA PERCEPTORES Y CAMBIAR 4871268 SUMA RETENCIONES

    linea = "11902024Q4400401HCATEDU                                  T638855010QUINTANA PEIRO JOSE JAVIER              1900000000002  0000000000000000000180 000000032475126000000004871268DIRECCION@CATEDU.ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "
    ' Escribir la línea al archivo
    Print #archivo, linea

    '####### Poner registros tipo 2 ##############################################################
    
    ' Recorrer las filas y construir el archivo
    For i = 2 To ultimaFila                                              ' Asume que la fila 1 tiene encabezados
                                                                         '1  Numérico  TIPO DE REGISTRO.
                                                                         '2-4  Numérico  MODELO DECLARACIÓN.
                                                                         '5-8  Numérico  EJERCICIO.
        linea = "21902024Q4400401H"                                      '9-17  Alfanumérico  NIF DEL DECLARANTE.
        linea = linea & Cells(i, 1).Value                                '18-26  Alfanumérico  NIF DEL PERCEPTOR.  (columna A)
        linea = linea & "         "                                      '27-35  Alfanumérico  NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL.
        linea = linea & Left(Cells(i, 2).Value & Space(40), 40)          '36-75  Alfanumérico APELLIDOS  Y  NOMBRE (COLUMNA B)
        linea = linea & Format(Cells(i, 3).Value, "00")                  '76-77  Numérico  CÓDIGO PROVINCIA.(COLUMNA C)
        linea = linea & Format(Cells(i, 4).Value, "0")                   ' 78  Alfabético  CLAVE DE PERCEPCIÓN. (columna D)
                                                                         '79-80  Numérico  SUBCLAVE.
        linea = linea & Format(Cells(i, 5).Value * 100, " 0000000000000")  '81-107  Alfanumérico PERCEPCIONES DINERARIAS (columna E)
                                                                                '81 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN ÍNTEGRA en cualquierotro caso el contenido de este campo será un espacio.
                                                                                '82-92  Parte  entera  del  importe
                                                                                '93-94  Parte  decimal  del  importe
        linea = linea & Format(Cells(i, 6).Value * 100, "0000000000000")    '95-107  RETENCIONES  PRACTICADAS (columna F)
                                                                                'Campo numérico  de  13  posiciones.  Se  consignará,  sin
                                                                                'signo  y  sin  coma  decimal,  el  importe  anual efectivamente  retenido  a  cuenta  del  IRPF
                                                                                'relación  con  las  percepciones  dinerarias consignadas  en  el  campo  anterior,
        linea = linea & " 000000000000000000000000000000000000000"       '108-147  Alfanumérico PERCEPCIONES  EN  ESPECIE 135-145 Parte entera  si  no ceros.
                                                                                   '108 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE:  en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio.
                                                                                   '146-147 Parte decimal del importe de los ingresos,  si  no ceros
        linea = linea & "0000"                                           '148-151  Numérico  EJERCICIO DEVENGO. En cualquier otro caso Se  rellenara a ceros (0).
        linea = linea & "0"                                              '152  Numérico  CEUTA O MELILLA. En  otro  caso número cero (0).
                                                                         '153-254  DATOS  ADICIONALES  (solo  en  las  claves  y subclaves  A,  B  -subclaves  01  y  03-,  C,  E,  F  - subclaves 01 a 06-, G -subclaves 01 a 06 y 08-, H, I,  y L -subclaves 05, 10, 27 y 29-).
        linea = linea & "0000"                                                   '153-156  Numérico  AÑO DE NACIMIENTO.
        linea = linea & "0"                                                      '157  Numérico  SITUACIÓN FAMILIAR.3. Si la situación familiar del perceptor es distinta de  las  anteriores
        linea = linea & "         "                                              '158-166  Alfanumérico NIF DEL CÓNYUGE / NIF DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. En cualquier otro caso este campo se  rellenará a espacios.
        linea = linea & "0"                                                      '167  Numérico  DISCAPACIDAD.  0. Si el perceptor no padece ninguna discapacidad
        linea = linea & "0"                                                      '168  Numérico  CONTRATO O RELACIÓN Solo  para  percepciones  correspondientes  a  la clave A.
        linea = linea & "0"                                                      '169  Numérico  TITULAR UNIDAD DE CONVIVENCIA
        linea = linea & "0"                                                      '170  Numérico  MOVILIDAD GEOGRÁFICA. Solo  para  percepciones  correspondientes  a  la clave A
        linea = linea & "00000000000000000"                                           '171-183  Numérico  REDUCCIONES APLICABLES.
        linea = linea & "000000000000000"                                             '184-196  Numérico  GASTOS DEDUCIBLES.
        linea = linea & "00000000000000000"                                           '197-209  Numérico  PENSIONES COMPENSATORIAS.
        linea = linea & "00000000000000"                                           '210-222  Numérico  ANUALIDADES POR ALIMENTOS.
        linea = linea & "0000"                                                   '223-228  Numérico  HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES.
        linea = linea & "0000"                                                   '229-240  Numérico HIJOS  Y  OTROS  DESCENDIENTES  CON DISCAPACIDAD.
        linea = linea & "0000"                                                   '241-244  Numérico  ASCENDIENTES.
        linea = linea & "0000"                                                   '245-250  Numérico  ASCENDIENTES CON DISCAPACIDAD.
        linea = linea & "0000"                                                   '251-253  Numérico  CÓMPUTO DE LOS 3 PRIMEROS HIJOS.
        linea = linea & "0"                                                      '254  Numérico COMUNICACIÓN  PRÉSTAMOS  VIVIENDA HABITUAL.0: Si en ningún momento del ejercicio ha resultado de aplicación la reducción del tipo de retención.
                                                                         '255-281  Alfanumérico PERCEPCIONES  DINERARIAS  DERIVADAS  DE INCAPACIDAD LABORAL sino ceros
        linea = linea & " "                                                '255 En este caso se consignará una «N», en cualquier otro  caso  el  contenido  de  este  campo  será  un espacio.
        linea = linea & "00000000000000000000000000"                       '256-268  PERCEPCIÓN  ÍNTEGRA  (Dineraria)DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL
                                                                         '282-321  Alfanumérico PERCEPCIONES  EN  ESPECIE  DERIVADAS  DE INCAPACIDAD LABORAL:
        linea = linea & " "                                                 '282 En este caso se consignará una «N», en cualquier otro  caso  el  contenido  de  este  campo  será  un espacio.
        linea = linea & "0000000000000"                                     '283-295  PERCEPCIÓN  ÍNTEGRA  (Dineraria)DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL
        linea = linea & "0000000000000"                                     '296-308  INGRESOS  A  CUENTA  EFECTUADOS POR PRESTACIONES EN ESPECIE DERIVADAS DE  INCAPACIDAD  LABORAL:
        linea = linea & "0000000000000"                                     '309-321  INGRESOS  A  CUENTA REPERCUTIDOS  POR  PRESTACIONES  EN ESPECIE  DERIVADAS  DE  INCAPACIDAD LABORAL:
        linea = linea & "0"                                              '322  Numérico  COMPLEMENTO AYUDA PARA LA INFANCIA
        linea = linea & "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"                                  '323-387  NuméricoRETENCIONES  E  INGRESOS  A  CUENTAINGRESADOS  EN  EL  ESTADO,  EN  LASDIPUTACIONES FORALES DEL PAIS VASCO YEN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
        linea = linea & "0"                                              '388  Numérico EXCESOS  ENTREGA  ACCIONES  EMPRESAS EMERGENTES
        linea = linea & Space(111)                                        '389-500  –BLANCOS.
        linea = linea & " "                                               ' he puesto un espacio en blanco tiene que coincidir en la 500
        ' Escribir la línea al archivo
        Print #archivo, linea
    Next i
    
    ' Cerrar el archivo
    Close archivo
    
    ' Mensaje de confirmación
    MsgBox "Archivo generado correctamente en: " & ruta, vbInformation
End Sub
  1. Ejecuta la macro presionando Alt + F8, seleccionando GenerarModelo190, y haciendo clic en Ejecutar. o en el botón del play de arriba
  2. El archivo se guarda automáticamente en Mis Documentos como modelo_190.txt

2025-01-21 14_07_09-Documentos - Explorador de archivos.png

Vas a la Agencia Tributaria a esta ruta

2025-01-21 20_10_58-Agencia Tributaria_ Modelo 190. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos .png

La razón por la que no se aconseja "Modelo 190 Ejercicio XXX Presentación mediante fichero es que no se ve lo importado, firmas a ciegas

Creas un nuevo modelo de 190

OJO, esto importa los datos creados. Es tu responsabilidad  de REVISAR que los datos importados son correctos, antes de firmar y enviar

Vas a Importar

2025-01-21 20_07_44-Modelo 190.png

Y SALE IGUAL QUE SI LO HUBIERAS TECLEADO A MANO vas pasando por todos los registros y ver revisando si lo ha hecho bien, ver los errores en la ventana de errores, etc..

REVISA TODO, VES LOS ERRORES, ETC....

 SI LO VES TODO CORRECTO FIRMAR Y ENVIAR Y YA ESTA

HACIENDA MOD 190 CERTIFICADOS

1.- ACTUALIZAR HOJAS DE TERCEROS HISTÓRICOS EN DRIVE-PERMANENTE CATEDU-AEAT

2.-HOJA DE CÁLCULO DE TERCEROS DNI-NOMBRE-DE GIR
Cojo el fichero 190-xx-conscript.xlsm

2025-01-21 20_40_46-190-conscript.xlsm - Excel.png

3.-ASOCIAR EMAILS

pongo por defecto mi email para enterarme a quien no le envío el certificado

 4.- CREAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

otra vez dale al + y rellena
2024-07-12 18_38_58-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png

OJO pon ORDENAR POR DNI
2024-07-12 18_39_37-HACIENDA-CATEDU - Documentos de Google.png

5.- ENVIAR EMAILS

{{EMAIL}}

TU CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF DE TU COLABORACIÓN CON CATEDU AÑO

Hola {{NOMBRE}}

Te adjunto el CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF AÑO  correspondiente a tus retribuciones con el Centro Aragonés de Tecnologías para la Información Andresa Casamayor CATEDU

Puedes comprobar la validez de la firma del documento que te adjuntamos y conseguir un justificante imprimible en https://valide.redsara.es/ en validar firma. (Si quieres validar varios certificados, tienes que refrescar totalmente la página Ctrl+F5 después de cada validación, sino, sale el código de seguridad Captcha inválido por mucho que lo pongas correcto).
Nota
Si tu visor de PDF no visualiza bien la firma digital, sale un interrogante amarillo ,es porque tu visor no reconoce de confianza los certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre. Esto suele suceder en los navegadores. Si quieres saber más información y como solucionarlo visita https://ayuda.e-oer.com/firmas/problemas-con-las-firmas/ . Enviarte una nueva copia no va a solucionar tu problema.


{{CERTIFICADO}}

Hacienda: Presentar una declaración fuera de plazo

Tras  diversas  consultas  que  me  habéis  transmitido  os  adjunto  la  siguiente  información obtenida  de  un  artículo  de  internet,  por  lo  que  os  recomiendo  que  a  los  que  os  suceda informaros en el teléfono de la Agencia Tributaria anteriormente indicado. 
 
Artículo: 
“Si se nos ha olvidado presentar una declaración y nos hemos dado cuenta antes de que nos llegue  un  requerimiento  de  Hacienda,  debemos  proceder  a  su  presentación,  y  en  su  caso ingreso de la cantidad a pagar, sin dilación. 

Las consecuencias de la presentación fuera de plazo son: