| CONCEPTO | OBSERVACIONES |
| AULARAGON | MRRXX IAAPXX CXX También en el concepto de la transferencia |
| CREACION | pon MRRXX si procede |
| EQUIPOS | enseguida ponlo en el **inventario** partica **equipos informaticos** |
| ROBOTICA | pon MRRXX si procede enseguida ponlo en el **inventario** partica **equipos informaticos** al menos que sea una chorrada entonces **material oficina no inventariable** |
| DIETAS | |
| SERVIDORES | |
| MOVIL | |
| ALCORISA | calefacción, luz, alarma, seguro, ... |
| NO PREVISTOS | por ejemplo Arasaac |
**En el mismo manual tienes información importante como...** -Financiador 100 Concepto 229 Gastos de funcionamiento (que en tu caso es al programa educativo 42207 FORMACION DEL PROFESORADO - Origen otros departamento de la DGA por ejemplo 8888 es Genérico Universidad, ... - Uso de instalaciones ¿Cómo registrarlos? - Financiador 406 Intereses bancarios - Financiador 407 Otros ingresos autorizados como indemnizaciones de seguros - Subconcepto 21200 Rep y cons de edificios y otras construcciones -<50.000€ sin iva es contrato menor y <1año - <3.005,06€ iva incluido puedes adjudicarlo libremente - 213 Reparación y conservación - 21301 Reparacion y cons calefacción - 21303 Rep y cons contraincendios - 21500 Rep y cons de mobiliario - 21600 Rep y con de equip informáticos - 220000 Material de oficina no inventariable - 224 Primas de seguro - 22600 Gastos TUTORES (honorarios a conferenciantes) - 22799 Gastos trabajos de otras empresas - 22802 Compras equipos informáticos -<3.005,06€ iva incluido puedes adjudicarlo libremente, sino 3 presupuestos
##### **GASTOS RETENCION** - OJO GASTOS CON IRPF COMO PONENTES MARCARLO - EL PAGO MOD 111 NO ES UN GASTO VER "como registrarlo en el GIR" - PAGO PONENTES NO RESIDENTES SON ESPECIALES 24% y poner [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-16-47-40-gir-docx-documentos-de-google.png) ##### **Protocolo gastos** 1. Haces la transferencia, en concepto pones el nº factura o facturas 2.Pero si ya has **conciliado** no lo puedes eliminar. Primero ves a conciliación y **elimina la fecha de conciliación**
Si ya has pagado **EL IRPF** NO LO PODRÁS ELIMINAR. Para ello tendrás que ir a Operaciones-Otros procesos-IRPF y cargar, eliminar el pago de IRPF (antes toma nota de la cantidad, fecha de pago y fechas de las operaciones) y entonces YA puedes eliminar el gasto y volverlo a hacer. Luego vuelve a hacer el pago IRPF con las fechas de operaciones, fecha de pago, te tiene que coincidir.
##### **GASTOS: FACTURAS QUE TIENEN IVA + IRPF** Por ejemplo Bibliotecaria **Descripción** Aularagón préstamo robótica **Partida de Gasto** Empresas SUBTOTAL 240€ IVA 50.40€ IRPF 36€ TOTAL 254.40€ Si pongo en base el subtotal+iva no sale el irpf pues el irpf está calculado sólo del subtotal Se hace en importe **Cuenta de Gestión** = Subtotal + iva = 240+50.40=290.40€ Y en el IRPF se hace la base sólo del subtotal 240 y te sale bien luego **Retenciones Importe - Importe Base** = 240 Total líquido o sea lo que le has pagado 254.40€ ##### **CÓMO SABER QUÉ GASTOS SE HAN CARGADO EN LA PARTIDA X** Tienes que ir a Listados Operaciones Concepto de gastos [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-18-15-gir-docx-documentos-de-google.png) Seleccionas por curso y seleccionas la partida X [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-18-34-gir-docx-documentos-de-google.png) Si necesitas un histórico HAY QUE IR CURSO POR CURSO no puede hacer por ejercicios cerrados, hay que ir cambiando de curso ##### **INGRESOS** 1. GIR- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 1. Partidas 2. Intereses 3. IAAP este es el único caso en el que no se realiza a la vez la realización de ingreso !!! 2. REALIZACIÓN DE INGRESO **INGRESO IAAP:** (El derecho es del curso pasado) Ingreso-Realización del ingreso-Padre-Error-Ejercicios Cerrados-Cargar-Seleccionar-Cta tesorería-Aceptar **útil** ->Operaciones->Cargar->Listado de todas las operaciones ##### **OTRAS OPERACIONES** - **Modificación de una partida de presupuesto** - INGRESO: Presupuesto->Partidas de presupuesto->(pinchas en el presupuesto que quieres modificar ejem DGA)->Modificaciones presupuestarias->Importe a modificar-> ejem 1.000€ - GASTO: Idem pero en la partida de presupuesto de gasto con la misma cantidad 1.000€ - APROBAR: Presupuesto->Aprobar presupuesto modificado->Nuevo->Seleccionar las dos anteriores->Fecha consejo de aprobación->Aceptar ##### **Modificaciones presupuestarias** Te llega un nuevo derecho x€, por ejemplo IAAP que no contabas: no problem: a modificar presupuestos: 1. GASTOS: Partidas de presupuesto->Actividades IAAP-Modificar-Modificaciones presupuestarias-Importe a modificar: x 2. INGRESOS Idem, pero en la partida de IAAP 3. APROBAR Presupuesto-Aprobar presupuesto modificado-Nuevo-Seleccionar las 2 anteriores- Acepto y poner fecha del consejo escolar que aprueba esta modificación ##### **Meter dinero a caja metálico** - Ejecución - Otros procesos - Movimientos internos tesorería Cargar Añadir - Fecha: fecha del justificante de la retirada en efectivo del banco Recibe fondos: Caja metálico Cede fondos : BANCO ##### **Principio de curso** - Ver que los saldos finales de cc y caja coinciden con el real - Comprobar IAAP VER PRINCIPIO DE CURSO: CUADRAR PARTIDAS CON IAAP Tienes que hacer estos cálculos, al final del curso o a principios, rellena las casillas en blanco y tienen que coincidir todo : [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-09/2024-09-08-11-26-31-microsoft-excel-todas-2023-24-10-xlsx.png) - O sea: - **PRESUPUESTO INICIAL** : cuando a ppios de curso te dan una "bufanda" y con eso pagas ese verano X-1 pertenece a IAAP X-1 pues te lo han dado el derecho en el año natural X-1 - **PRESUPUESTO MODIFICADO** cuando les dé la gana, te dicen el IAAP añoX - Si han cambiado dirección secretario en Sistema-Mantenimientos-Datos del centro - **Conciliación de Tesorería** - Ejecución - Otros Procesos - Conciliación de tesorería-cargar-CARGAR POR FECHAS - Si es al ppio, poner sólo los de ese año natural - Si es ejercicio (o sea en Enero) poner desde 1-sept al 31-diciembre - seleccionar todas-establecer fecha compensación=fecha operación- Establecer- Aceptar - **¿Cómo se quita la conciliación?** - suprimiendo la fecha de conciliación **BUSCA POR IMPORTES NETOS** NO BRUTOS - **Cuadrar partidas:** - Ver partidas de gastos en NEG si ocurre eso: - +x para que quede POS - -x en otra partida de gasto para cuadrar siempre los ImpActual de ingresos y gastos - Presupuesto-Aprobar presupuesto modificado-Nuevo- y pon fecha del curso pasado - Ver partidas de ingresos Pend Mod si ocurre eso: - Modificar presupuesto (o sea aumentar los ingresos en +x para que Pend Mod = 0) - Presupuesto-Aprobar presupuesto modificado-Nuevo- y pon fecha del curso pasado - Aumentar las partidas de gastos en +x para que cuadre ImpActual de ingresos y gastos haciendo igual Modificar presupuesto y aprobar - El ANEXO I-A TIENE QUE COINDICIR: 5-Total recursos disponibles (1+4) = 6-Total gastos - **Papeles a entregar** al SP. A entregar a finales de Septiembre Cuenta de gestión: - Listado-Cta gestión-Curso académico (si es en enero=Ejercicio Económico)-Anexos IIA, IIB, IIC, IID poner fecha del consejo de finales septiembre y fijarse que: - IIA que Ingresos DGA=lo que dice la carta que te envía Lucio a finales de Septiembre - Inicial IIA = Final IIA del curso pasado - IIB a 0 (es decir no has recibido de ningún sitio raro) - IIC - Si es a final año natural tiene que dar 0 (es decir te has gastado el IAAP) - Si es a ppio de curso tiene que dar lo que te piensas gastar del verano - IID inicial = IID final del curso pasado - Listado-Tesorería - Acta arqueo, AnexoIV y AnexoV (o de curso en septiembre o de ejercicio en enero) - Imprimir movimientos del banco que se vea el saldo del 31 de agosto (o 31/12 en enero-ejercicio) - **YA PUEDES CONVOCAR AL CONSEJO** - Normalmente con una semana de antelación - Les entregas todos los papeles anteriores en pdf - Plan de actuación también - **Cerrar curso** - Crea un curso nuevo: - 1.- Curso-Cambiar de curso-Crear curso X+1 [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-24-48-gir-docx-documentos-de-google.png) - **OPCIONES** - **OPCIÓN ACONSEJABLE:** - **Coger las viejas y que coja automáticamente los datos** Trabajar con las estructuras del ejercicio anterior e importar las partidas** SI ACONSEJABLE** - **TRABAJAR CON CENTROS DE COSTE** (SI TIENES CENTROS COSTE OFICIALES) [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-25-24-gir-docx-documentos-de-google.png) - OTRAS OPCIONES - **Crear nuevas estructuras** (cogerlo si las viejas no te convencen) - Si eliges este entrar en el curso nuevo e ir creando las partidas sino no podrás cerrar, fíjate que hay que elegir en las claves de donde 100 gastos generales y a donde 226 gastos diversos, otra cosa es el nombre de la partida que lo puedes poner arbitrario para aclararte tú - **Coger las viejas y ya cogeré yo los datos** NO ACONSEJABLE - **Entra en el curso pasado** - Apertura/cierrre-Cierre definitivo: [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-10-13-50-25-gir-contabilidad-centro-aragones-de-tecnologias-para-la-educacion-curso.png) - elegimos definitivo [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-10-13-56-42-gir-contabilidad-centro-aragones-de-tecnologias-para-la-educacion-curso.png) - (no aconsejado) SI TIENES CENTROS DE COSTE NO OFICIALES: Los € de los centros de coste antiguos al centro de coste REMESA nuevo (centro de coste basura) - SI TIENES CENTROS DE COSTE OFICIALES, a pasar el saldo: [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-10-14-19-26-traspaso-de-remanentes-de-centros-de-coste.png) - Los € de la partidas: - DGA a DGA, IAAP a IAAP, Igualdad a Igualdad - (no recomendado) Intereses bancarios a DGA (¿Vas a recibir los intereses remanentes del curso pasado? no, luego a la DGA) [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-10-14-22-48-asignacion-de-saldos-remanentes.png) - **3.-Cuadrar partidas nuevas:** - Pon en las partidas en Inicial lo que piensas que vas a gastar (es útil imprimir las partidas del año pasado)+un incremento hasta que ImpActual sean iguales, es mejor reducir las partidas iniciales de gastos para no ir aumentando de año en año. Hay que cuadrar para que Importe actual de Ingresos y Gastos sean iguales. Es aconsejable imprimir las partidas del curso pasado para tener una referencia ¿cómo? Botón derecho en las partidas-Exportar-hoja de cálculo Excell. - 4.- Aprobar el presupuesto HASTA QUE NO TE ENVÍEN LOS PRESUPUESTOS NO APRUEBES PRESUPUESTOS!!! TU CONTINUA, HACIENDO GASTOS TE SALE LA ADVERTENCIA Y YA ESTÁ: LUCIO TE LO PUEDE VOLVER ATRÁS SI NO LE COINCIDE CON LA CARTA DE PREVISIÓN DE LIBRAMIENTOS QUE PIENSAN ENVIAR - Inicial Curso Actual-Aprobar presupuesto entonces puedes imprimir los Anexos I-A, I-B, I-C y I-D pero ya no puedes tocar los Iniciales de cada partida (no pasa nada pues siempre puedes hacer modificaciones presupuestarias a lo largo del curso, VER MÁS ABAJO CÓMO SE HACE) (en el 2012-13 no pidieron estos papeles) - Papeles de presupuesto a aprobar en el consejo - Listado-Presupuesto- IA IB IC ID ##### **PARTIDAS** - Partidas de Gastos - Ponentes, desplazamiento ponentes, gastos actividades Actividades no IAAP o IAAP (gastos diversos) - Fotocopias, agua, correos, biblioteca, gastos raros Suministros - Papeleria, ferretería, Material oficina - Desplazamientos asesores Transporte, desplazamientos personal - Informática, estanterías, ... Mobiliario y equipo [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-34-19-gir-docx-documentos-de-google.png) ##### **Ingresos:** - **Imp. Inicial** = Asignado por nosotros al confeccionar el presupuesto. Una vez que has hecho modificaciones presupuestarias no se pueden tocar, tendrías que borrar todas las modificaciones presupuestarias para desaprobar el presupuesto inicial es la Previsión inicial - **Im. Remanente** = Importado por el GIR desde el ejercicio anterior - **Imp. Modificado** = Modificaciones que ya han sido aprobadas (aprobaciones desde el menú) +\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + - **Im.Actual** - **Imp. Pte. A.** = IMPTE. Rectificaciones que vamos introduciendo y que aún no están aprobados. P.e. si vemos que una partida se ha quedado corta y la aumentamos, o si nos comunican que va a llegar más dinero de una partida - **Remanente+Dere** = Son las cantidades que existen en remanente O sea, el real que ya están por lo tanto en GIR y las cantidades que hemos ido metiendo en GIR en cada partida - **Prestación de servicios** = Esta partida sirve para meter los ingresos no autorizados, por ejemplo cobrar por el uso de un aula. ##### **Gastos** - **Im.Inicial** = Asignaciones efectuada por nosotros al confeccionar el presupuesto - **Obligaciones** = Son las cantidades asignadas a esas partidas en el GIR hasta ese momento. O sea el real, el equivalente a Remante+Dere O sea el sumatorio de las obligaciones \- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - - **Imp. Disponibles** ##### **Reglas** - LOS DOS IMP. ACTUAL DE GASTOS E INGRESOS TIENEN QUE CUADRAR - Siempre que hagamos una modificación en Ingreso, hay que hacerla también en Gastos (expt que sea un movimiento entre partidas) - Las bolsas finalistas (o sea todo lo que tenga el mismo código) tienen que coincidir, con lo tuyo no pasa nada que todo está en la 42207 - No se pueden crear partidas ##### **Final de año natural** - HAY QUE HACERLO **ANTES DE ENTREGAR EL MOD111** ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 15 DE ENERO pues si el IAAP no cuadra y tienes que eliminar un movimiento con IRPF la cagastes Burt Lancaster. Ver que IAAP 4 listado - 4.20 cuenta gestión ejercicio económico y ver que Anexo II-C está a 0 - CUADRAR MRR tiene que coincidir saldo final de tu hoja de cálculo con saldo final del centro de coste - CUADRAR IAAP, IGUALDAD.. tiene que coincidir en las partidas - INGRESO saldo actual con los ingresos de tu hoja de cálculo - GASTO obligaciones con el total de gastos de tu hoja de cálculo - Conciliar la tesorería (ver arriba) - Papeles a entregar (ver arriba) - **Consejo**: NO LO CONVOCO, informo y no aprueban Les digo que los papeles no tienen sentido pues CATEDU funciona por curso escolar y que sólo tiene sentido en Anexo II-C que es la subvención del IAAP que es lo único que funciona por año natural y se puede ver que todo lo subvencionado se ha gastado. **Modelo de carta al consejo** cambia lo rojo: {{email}} CATEDU: CUENTA DE GESTIÓN ECONÓMICA AÑO NATURAL 2024 Buenos días {{nombre}} {{apellidos}}: Como todos los principios de año, el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación CATEDU tiene la obligación de presentar la Cuenta de Gestión del año natural anterior. Este email es informativo acerca de la entrega de los papeles, que lo podéis consultar en este enlace [https://drive.google.com/drive/folders/11UHJ-OEu7cDd4wBnkxW9b4mgMrW7BSE6?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/11UHJ-OEu7cDd4wBnkxW9b4mgMrW7BSE6?usp=sharing) No se ve necesario convocar el Consejo Rector, **sólo se informa, no se aprueba**, debido a que estos anexos no reflejan la gestión económica real, pues CATEDU es un centro educativo que trabaja por curso escolar, no por año natural. El único papel que tiene sentido es el **Anexo II-C** que refleja la subvención del I**nstituto Aragonés de Administraciones Públicas IAAP**, que sí que trabaja por año natural y se puede ver que 61.864€ nos concedieron y la misma cantidad exacta se ha gastado durante 2024 a cargo de esa partida. A principios y finales de curso se convoca el Consejo Rector donde se aprueban los presupuestos y las gestiones económicas realizadas con sentido real. Cualquier cuestión, no dudes en formularla. Un saludo ##### **IAAP** El IAAP tiene dos finales, dos justificaciones - Junio: Hay que enviar todas las justificaciones Enero-Junio y lo suelo hacer cuando he acabado de pagar (finales Junio-ppios Julio): - Aularagón 1 convocatoria - Aularagón 2 convocatoria - Diciembre : De Junio a Diciembre y lo suelo hacer cuando he pagado - Aularagón verano (octubre) **Gastos IAAP** Vas poniéndolo al IAAP, hasta que al final te cuadra, para eso, un gasto lo puedes dividir: [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-40-38-gir-docx-documentos-de-google.png) Cuando acabas los gastos mira si te cuadra todo con la cantidad que has pagado en Operaciones y filtras por fechas y partida, en este caso en octubre: [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-41-06-gir-docx-documentos-de-google.png) Sumo la excell[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-41-40-gir-docx-documentos-de-google.png) y atención NO SALE [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-42-07-gir-docx-documentos-de-google.png) ¿por qué? pues porque ha sumado los 21.53€ de esa operación última que es medio iaap y medio no iaap [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-42-25-gir-docx-documentos-de-google.png) aunque la segunda justificación lo tienes fácil pues miras la partida [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-42-50-gir-docx-documentos-de-google.png) ¿Por qué? pues porque refleja todo lo gastado en el curso escolar que es justo la segunda justificación ##### **Otras cosas No hay saldo suficiente** 1. Comunicarlo al jefe 2. Email el 23/1/24 de GESTIÓN ECONÓMICA <geecteruel@aragon.es> Buenos días: A partir de ahora, cuando la situación económica del centro no os permita atender las obligaciones pendientes de pago, tendréis que comunicarlo directamente a Zaragoza enviando un email a gescen@aragon.es, con copia a la Sección de Gestión Económica del Servicio Provincial (geecteruel@aragon.es). Tendréis que aportar pantallazo del saldo bancario y copia de las facturas pendientes de pago. Un saludo ##### **Terceros que no tienen localidad** Cuando añadas un tercero, asegúrate que sale la localidad [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-17-46-56-gir-docx-documentos-de-google.png) SI NO SALE entra en MODIFICAR y pulsas en la localidad con el tabulador DOS VECES Y ACEPTAR ENTONCES YA SALE OJO: IMPORTANTE PARA SACAR LAS PROVINCIAS para ponerlo en el mod190 ##### **Desactivación de cuentas que ya no se utilicen** email isabel sevillano 02/03/18 Con el fin de normalizar las Cuentas de Tesorería registradas en GIR Contabilidad, debemos tener en consideración los siguientes apuntes: a)se debe realizar la DESACTIVACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA QUE YA NO SE UTILICEN (desactivando el check “Activo”), antes del viernes 9 de marzo. Si fuera el caso de su centro, sigan los pasos que se detallan en el documento adjunto. (Desactivación\_Cuentas\_Tesorería\_NO\_Utilizadas.pdf) En todo caso, se recuerda que los centros sólo pueden tener abierta una cuenta corriente, con excepción de aquellos centros que gestionen precios públicos, los cuales tendrán que disponer de otra cuenta para la gestión de los mismos (Artículos 18 y 22 del Decreto 111/2000, del Gobierno de Aragón – BOA de 28 de junio de 2000). b)creación de un nuevo Tipo de Cuenta, “Cuenta GIR”, que SÓLO SE CREARÁ Y UTILIZARÁ si en algún momento debe modificarse una partida asociada a un Derecho ingresado (D + I) o a una Obligación pagada (O + P) registrada en un periodo (Ejercicio o Curso) cuya Cuenta de Gestión ya haya sido presentada y bloqueada por el Servicio Provincial. Esta cuenta siempre ha de tener saldo 0, una vez registradas las operaciones necesarias para efectuar el cambio de partida. A través de la Cuenta GIR se registrará la I/ y la nueva operación I, y la P/ y la nueva operación P, lo que implica que Saldo Cuenta GIR = 0. Si fuera el caso de su centro, sigan los pasos que se detallan en el documento adjunto. (Cuenta\_GIR.pdf) Aquellos centros que tuvieran este tipo de cuenta creada anteriormente como cuenta de tipo “Caja Metálico” debéis verificar que ha pasado a ser Tipo Cuenta = “Cuenta GIR” y Denominación = “Cuenta GIR”, si no se ha realizado dicho cambio de modo automático desde Servicios Centrales, se ruega os pongáis en contacto con GIR Contabilidad. NOTA: Los centros que debáis modificar cualquier partida una vez cerrado el Ejercicio Económico o Curso Escolar, poneros en contacto antes de realizar cualquier modificación con GIR Contabilidad ##### **Añadir cuenta GIR** ¿Cuándo se podría dar esta circunstancia?...Se exponen dos ejemplos a continuación: EJEMPLO 1: \- Se ha registrado una operación de declaración de un derecho (D) por la partida 100-42202 y se ha realizado también el registro de la operación de Ingreso (I), asociada al citado Derecho. \- Cerrado y bloqueado el ejercicio correspondiente (anual o de curso escolar), se ha detectado que el derecho registrado se debía haber incluido en la partida 100- 42206\. Sería éste un caso para el que debería crearse y utilizarse la “Cuenta GIR”. EJEMPLO 2: \- Se ha registrado una operación de declaración de una obligación (O) por la partida 100-42201-21600 y se ha realizado también el registro de la operación de Pago (P), asociada a la citada Obligación. \- Cerrado y bloqueado el ejercicio correspondiente (anual o de curso escolar), se ha detectado que la obligación registrada se debía haber incluido en la partida 100-42201-21601. Éste también sería un caso para el que debería crearse y utilizarse la “Cuenta GIR”. # ISBN ##### **PASO 1 PREPARAR EL FICHERO EXCELL** 1. Entra en el histórico excell que hay en Drive-PERMANENTE CATEDU-ISBN-CATENET fichero **ISBN DE CATEDU HISTORICO.xls** 2. Rellenas las **OBRAS-ULTCURSOS** (*nota: lo difícil es el código IBIC para eso abres el pdf de [guía ](https://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1621)y dale a buscar, pones tantos como desees separados x ;*) TRUCO, coge uno parecido anterior, y busca los códigos si son correctos, seguramente lo son o están cercanos, 3. Si se lo pides al autor que te proporcione 1. Título en minúsculas: 2. Autor, formato apellidos, nombre : 3. Fecha de la publicación 4. Código IBIC, 1. [ver guía de cómo se pone](https://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1621) 2. la [clasificación IBIC ](http://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1581) 3. si son varios separados por ; 5. URL donde está 6. DNI 7. si hay más autores.... 4. Si se lo hacen los asesores, que rellenen[ esta hoja de cálculo ](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B-_clThJOOiwn1XsEQpH73bSIzVGujmHiKO_2vR0I58/edit?usp=sharing) 5. Rellenas los autores, cogiendo los datos de las obras 1. Pon los correos electrónicos 2. Para el ISBN tienes que coger los libres, mira a continuación 6. Rellena la hoja **AUTORES-ULTCURSOS** añadiendo el DNI y el EMAIL ##### **PASO 2 PONER LOS ISBN EN EL FICHERO EXCELL** - Entrar en [http://www.agenciaisbn.es/web/index.php](http://www.agenciaisbn.es/web/index.php) - usuario **\*\*\*\*\*** - contraseña \*\*\*\* (está almacenado en las contraseñas de mi Google Chrome) - Entrar en **INFORMES Y COMPRA DE PREFIJOS** y **descargar** [![2024-10-09 19_37_37-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/2024-10-09-19-37-37-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png)](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-09-19-37-37-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png) Sale una excell y saldrá los ocupados y los libres, selecciona los libres: [![2024-10-09 19_38_08-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/2024-10-09-19-38-08-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png)](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-09-19-38-08-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png) - Con esos libres completas la columna de ISBNE de la Excell del paso 1 [![2024-10-09 19_38_34-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/2024-10-09-19-38-34-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png)](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-09-19-38-34-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png)OJO: CAMBIA EL FORMATO DE LA FECHA EN LA PESTAÑA DE AUTORES, SALE MAL EN LOS CERTIFICADOS, FIJATE EN LA FORMULA DE LA FILA DE ARRIBA
##### **PASO 3 CARGA ARCHIVO** 1. Copias la hoja de cálculo a un sitio **basura**, y lo llamas **ISBNS**.xls 2. De ese archivo elimina de OBRAS-ULT-CURSOS **todas las filas que no quieras** *AUNQUE SÓLO SEA UNO* 3. **EXPORTAS** en CSV separado por comas la hoja de calculo de OBRAS-ULT-CURSOS 4. Entrar a **CARGAS POR ARCHIVO**[![2024-10-09 19_39_07-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/2024-10-09-19-39-07-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png)](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-09-19-39-07-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png) 5. **PRIMERO SIMULA !!!** [![2024-10-09 19_39_58-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/2024-10-09-19-39-58-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png)](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-09-19-39-58-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png) 6. No tiene que dar ningún aviso ni error Cuando acabes, **Enviar** y ya está 7. Luego ves a **Mi editorial-Mis libros no públicos** y hazlos públicos (así de paso compruebas que lo has hecho todo bien) LOS SELECCIONAS Y LE DAS **PUBLICAR LOS SELECCIONADOS** [![2024-10-09 19_40_26-COMO-HACERLO-BUENO.doc [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word.png](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/2024-10-09-19-40-26-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png)](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-09-19-40-26-como-hacerlo-bueno-doc-modo-de-compatibilidad-microsoft-word.png) ##### **PASO 4 CERTIFICADOS** 1. Abre el Word **CertificadoISBN-ULTIMOSCURSOS**. Combínalo con la hoja de cálculo la que le has quitado las filas (**AUTORESULTMOSCURSOS**) que sobran **FICHEROEXCELLBASURA**.xls 2. La pestaña **AUTORESULTIMOSCURSOS** 3. Imprime en PDF doc y lo guardas como ISBN.PDF 4. Ves a [https://www.ilovepdf.com/es](https://www.ilovepdf.com/es) -> DIVIDIR -> EXTRAER PAGINAS y hace tantos pdfs como páginas ISBN-1.pdf, ISBN-2.pdf, ISBN-3.pdf ... 5. Ves al hoja de calculo **FICHEROEXCELLBASURA**.xls 6. Rellena una columna **adjunto** como ISBN-1.pdf, ISBN-2.pdf, ISBN-3.pdf ... (hazte una auxiliar con ISBN-1 y rellena hacia abajo y luego CONCATENAR (...;“.pdf“) 7. Guárdalo 8. Ves al **programa de firmas [XolidoSign Desktop ](https://www.xolido.com/lang/xolidosign/modulo/xolidosign-desktop/informacion-desktop/)**y fírmalos y guardalos en una carpeta que luego le tendrás que decir en MailMerge 9. Ves al email en catedu\_noreply y lo combinas,[ con MAILMERGE ](https://libros.catedu.es/books/soportes-informaticos-para-la-formacion-del-profesorado/page/email)y pon esta carta =================================================== Hoja de cálculo **BASURA.xls** y Pestaña **AUTORES-ULTCURSOS** **{{adjunto}}** Correo electrónico **{{DIRECCION}}** Asunto **TU CERTIFICADO DE CREACIÓN DE OBRA CON ISBN DESDE CATEDU** Hola {{autor}} Te adjuntamos el certificado de la creación de tu obra desde CATEDU con ISBN de acuerdo con nuestros criterios publicados en el manual de creadores. Puedes comprobar la validez de la firma del documento que te adjuntamos y conseguir un justificante imprimible en https://valide.redsara.es/ en validar firma. (Si quieres validar varios certificados, tienes que refrescar totalmente la página Ctrl+F5 después de cada validación, sino, sale el código de seguridad Captcha inválido por mucho que lo pongas correcto). *Nota* *Si tu visor de PDF no visualiza bien la firma digital, sale un interrogante amarillo ,es porque tu visor no reconoce de confianza los certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre. Esto suele suceder en los navegadores. Si quieres saber más información y como solucionarlo visita https://ayuda.e-oer.com/firmas/problemas-con-las-firmas/ . Enviarte una nueva copia no va a solucionar tu problema.* Un saludo ==================================================== # ISSN [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-09-19-42-15-issn-explorador-de-archivos.png) 1. Chefo te pasa los pdf y hoja de cálculo ya arreglado 2. Firma con XolidoSing 3. Enviar combinando ##### **PROGRAMA PARA FIRMAR MASIVO** XolidoSign Desktop [https://www.xolido.com/lang/xolidosign/xolidosigndesktop/](https://www.xolido.com/lang/xolidosign/xolidosigndesktop/) ##### **DONDE ESTA LA BBDD** https://datos.bne.es/edicion/a6334164.html o también http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a6334164{001} # Hacienda MOD 111| **MOD 111** | **MOD 190** | **MOD 347** | |
| **Tipo** | pagar AUNQUE SEAN 0 €, sino multan | informativo ANUAL | informativo ANUAL obligado |
| **qué es** | pago del IRPF TRIMESTRAL total de los tutores | Informa de las percepciones recibidas y retenciones aplicadas por cada tutor | informar proveedores de +3.005,06€ |
| **cuando** | trimestral 1º 1-15 abril 2º 1-15 julio 3º 1-15 octubre 4º 1-15 enero | anual 1-31 enero | anual del 1 al 28 FEBRERO |
| **NO RESIDENTES** RETENER (ver no residentes) se considera no residentes si están menos de 183 días (6 meses) | MOD 216 | MOD 296 |
| T**RIMESTRE** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **REALIZARLO** |
| 1º | 1 ENERO 1/01 | 31 MARZO 31/03 | 1-15 ABRIL |
| 2º | 1 ABRIL 1/04 | 30 JUNIO 30/06 | 1-15 JULIO |
| 3º | 1 JULIO 1/07 | 30 SEPTIEMBRE 30/09 | 1-15 OCTUBRE |
| 4º | 1 OCTUBRE 1/10 | 31 DICIEMBRE 31/12 | 1-15 ENERO |
también si la actividad es cero, lo puedes hacer **RESULTADO CERO/SIN ACTIVIDAD**!! [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-10/2024-10-10-14-40-04-modelo-111.png)
1. LO IMPRIMES EN FINEPRINT 2. VAS A LA VENTANA DEL GIR Y LO IMPRIMES EN FINEPRINT 3. FINEPRINT-IMPRIMIR EN PDF 4. OJO PARA IMPRIMIR EL GIR PONLO HORIZONTAL [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-23-05-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) 5. GUARDARLO EN DRIVE-PERMANENTECATEDU-AEAT-AÑOX NOMBRE 111-xT ##### **Cómo registrar mod111 en el GIR** - Ejecución - Otros procesos - Liquidación retenciones IRPF -> Añadir: - Concepto de retención : RetencionesIRPF - Operaciones a fecha (poner la fecha del trimestre, si has ido por orden lo hace bien, es decir si pones 31/3 y ya has hecho 31/12 hace del 1/1 al 31/3) es decir ULTIMA FECHA TRIMESTRE| **TRIMESTRE** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| 1º | 1 ENERO 1/01 | 31 MARZO 31/03 |
| 2º | 1 ABRIL 1/04 | 30 JUNIO 30/06 |
| 3º | 1 JULIO 1/07 | 30 SEPTIEMBRE 30/09 |
| 4º | 1 OCTUBRE 1/10 | 31 DICIEMBRE 31/12 |
Toma nota de los terceros **EXCEPTO** - LAS PERSONAS FÍSICAS SUJETAS A IRPF QUE YA HAS DECLARADO EN EL MODELO 190 - LAS FACTURAS QUE YA TIENEN IRPF - FUENTE - [hacienda se excluido todo lo que no sea factura Aquellas por las que no exista obligación de expedir factura ](https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/impuestos-tasas/declaraciones-informativas/modelo-347-decla_____racion-anual-operaciones-personas_/operaciones-excluidas-modelo-347.html) -[Aquellas operaciones de las cuales ya hayamos presentado modelos informativos a lo largo del ejercicio, por ejemplo en el 190 y 180, por lo que no se declaran aquellas que estén sujetas a retención.](https://cuentica.com/asesoria/modelo-347-declaracion-anual-de-operaciones-con-terceros/)
También pasa de los **INGRESOS** pues vienen de la DGA
Consejo: Doble pantalla, con el PDF-XVIEWER vas tachando personas físicas, y las empresas, vas rellenando en declarados
##### **EN www.agenciatributaria.es** Clicar en Declaraciones Informativas [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-02/2025-02-01-21-58-26-agencia-tributaria-declaraciones-informativas.png) modelo 347 [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-16-40-50-347-pdf-xchange-viewer.png) Una vez seleccionado CON CERTIFICADO [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-02/2025-02-01-22-01-22-modelo-347.png) ##### **DECLARANTE** [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-02/2025-02-01-22-04-33-modelo-347.png) ##### **DECLARADOS** UNA VEZ QUE INTRODUZCÁIS DATOS EN LOS APARTADOS DEBÉIS SELECCIONAR PARA CADA PROVEEDOR LA CLAVE QUE CORRESPONDA (EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SERÁ LA OPCIÓN A) [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-02/2025-02-01-22-08-09-modelo-347.png) ##### **ENTREGA** Una vez rellenado todos los declarados, guardas, validas y firmas [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-02/2025-02-01-22-14-28-modelo-347.png) y guardas el pdf añadelo (PDF-X-Viewer) con el pdf el listado del GIR en drive-permanente-AETA-20xx como 347-24 ##### **OBSERVACIONES** - LA OPCIÓN IMPORTAR SIRVE PARA RECUPERAR DATOS QUE PREVIAMENTE HABÍAMOS GRABADO Y EXPORTADO (se crea un fichero con el nombre “NIF” y extensión .347). - LA OPCIÓN CARGAR SIRVE PARA RECUPERAR DATOS QUE PREVIAMENTE HABÍAMOS GRABADO Y GUARDADO (se crea un fichero con el nombre “dat-347-NIF-fecha” y extensión .ses). SI TENÉIS ALGUNA DUDA PODÉIS LLAMAR A LA AGENCIA TRIBUTARIA: “Centro de Atención Telefónica De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 21 horas de abril a junio y hasta las 15 horas en agosto) 901 200 345 (Accesible también a través del teléfono 91 535 68 13). Servicios de asistencia tributaria disponibles: Renta Asistencia: Ayuda en la confección y presentación de su borrador/Renta WEB Otros servicios: • Gestión de la deducción por familias numerosas y personas con discapacidad a cargo. • Gestión de deducción por maternidad. • Comunicación del cambio de domicilio fiscal (excepto obligados a presentar 036/037). • Información sobre requerimiento de ratificación de datos de los modelos 180, 190, 340, 346, 347 • Servicio de avisos de notificaciones” [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-16-41-52-347-pdf-xchange-viewer.png) # HACIENDA MOD 190: Introducción y relleno manual {{@12256#bkmrk-mod-111-mod-190-mod-}} ##### **COMO ENTREGAR EL MOD190 HASTA EL 30 ENERO DE FORMA MANUAL** - **En la página web del AEAT mod190 con firma electrónica de catedu [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-28-43-hacienda-catedu-documentos-de-google.png)** - rellena tus datos, copia y pega de la hoja de cálculo en otra pantalla - DNI - NOMBRE Y APELLIDOS - Rellena los datos a mano viendo la hoja de cálculo - provincia, F 02 - Base retención - Retencióncada 10 terceros ves GRABANDO y chequea acumulo de retención y base y num terceros
- Se llenan los perceptores EN LA PAGINA 2 Y La CLAVE F SUBCLAVE 02 si alguno es raro es porque es G incluso SUBCLAVE 01 GENERAL O 03 si la empresa está empezando y se le aplica un IRPF reducidoojo acuérdate que si son autónomos G 01
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-33-32-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) - Ver resumen en pagina 1 si coincide con el listado del paso 1 [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-34-18-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) - Firmar y enviar - guardar en pdf en PERMANENTE-CATEDU/AEAT/AÑOX/190.pdf # HACIENDA MOD190: Creación de la hoja excel a partir de GIR **OBJETIVO** **CREAR UNA HOJA CON ESTE FORMATO** **** **EN EL GIR** - - Listado GIR-Fiscales fecha inicio 1 ene - 31 dic - Guárdalo como HOJA EXCELL SOLO DATOS con en nombre 190-año.xls y en la carpeta PERMANENTE CATEDU-AEAT-AÑO - [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-26-45-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) **En excel en 190-xx-bueno.xls** Copias lo obtenido en la exportación anterior en [ESTE FICHERO](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13GGGKBBfxW7pNk8l6iMc7YCyTISCHSd1/edit?usp=sharing&ouid=103474539184416151174&rtpof=true&sd=true) (descargar) concretamente en el recuadro rojo, automáticamente se generará lo verde (lo gris son cálculos intermedios)Columna CLAVE Si tienes algún ponente/tutor que es autónomo, ponlo en la pestaña COGIGOS ESPECIALES
Columna CODPROV Vigila que no quede ningún código provincia sin asignar, sino, amplia la pestaña PROVINCIAS
Columna NOMBRE No puede haber ni acentos ni carácter eres raros, si pasa eso, modifica la instrucción SUSITUIR
Vigila que se han hecho todos los registros, sino, amplia hacia abajo
[![2025-01-21 14_31_12-Microsoft Excel - 190-24-bueno.xls [Modo de compatibilidad].png](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/2025-01-21-14-31-12-microsoft-excel-190-24-bueno-xls-modo-de-compatibilidad.png)](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-14-31-12-microsoft-excel-190-24-bueno-xls-modo-de-compatibilidad.png) Copia y pega el **recuadro verde número 1** incluyendo la fila 2 en blanco en una hoja aparte y quita duplicados de esas **2 columnas** [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-14-38-29-microsoft-excel-190-conscript-xlsm.png) Copia y pega el **recuadro verde número 2** incluyendo la fila 2 en blanco en una hoja aparte y quita duplicados de esas **4 columnas****Tienen que coincidir y casar su NIF, nombre, retención,... es decir, toda la fila tiene que se acorde**
Intercambia manualmente la columna provincia y el nombre para que te quede al final así :No hace falta poner nombres en la fila 1 a las columnas pero luego en el envió de certificados lo utilizaremos, por unificar vamos a poner los nombres NIF, NOMBRE, PROV, PERCEPCION, RETENCION
**** Grábalo como fichero habilitado para macros 190-xx-conscript**.xlsm** pues le vamos a poner un código visual basic [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-14-43-36-guardar-como.png) # HACIENDA MOD 190: De hoja excel a fichero 190.txt Importación a MOD 190 ##### **¿Qué es el fichero 190.txt?** La declaración 190 puede importarse **con un fichero texto 190.txt** que tiene que tener el siguiente formato : - Formato del fichero : [https://sede.agenciatributaria.gob.es/static\_files/Sede/Disenyo\_registro/DR\_100\_199/archivos\_24/DISENOS\_LOGICOS\_190-2024.pdf](https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Disenyo_registro/DR_100_199/archivos_24/DISENOS_LOGICOS_190-2024.pdf) - Formato de la naturaleza de los campos [https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/presentacion-declaraciones-ayuda-tecnica/errores-importacion-ficheros/frech-fichero-se-rechazo-caracteres-permitidos.html](https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/presentacion-declaraciones-ayuda-tecnica/errores-importacion-ficheros/frech-fichero-se-rechazo-caracteres-permitidos.html) - Todos los textos van en mayúsculas, sin acentos, ni caracteres extraños como º ª excepto el @ en el campo correo electrónico del registro tipo 1 - El fichero tiene el formato ISO-8859-1 y si lo necesitas editar, no hacerlo con el bloc de notas de Windows sino con Notepad++ [https://notepad-plus-plus.org/downloads/](https://notepad-plus-plus.org/downloads/) - En esas instrucciones hay dos tipos de registros de 500 carácteres - TIPO 1 sólo uno con los datos del declarante. - TIPO 2 con los datos de cada preceptor. Un registro por cada uno. ##### **Partimos del fichero Excell** Partimos del fichero excel 190-xx-conscript**.xlsm** que hemos conseguido anteriormente**IMPORTANTE** tiene que tener ese mismo orden
 Una vez que lo tienes haces lo siguiente 1. Abre el archivo Excel. 2. Presiona Alt + F11 para abrir el editor de VBA. 3. En el editor, haz clic en Insertar > Módulo. 4. Copia y pega el siguiente código:ATENCIÓN, CAMBIA LO SIGUIENTE **PERO SIN QUITAR Y PONER CARÁCTERES**
ES DECIR si cambias CATEDU por CP JUAN DE LANUZA cómete tantos espacios en blanco para que el siguiente carácter que es la T esté en el mismo lugar, si miras [https://sede.agenciatributaria.gob.es/static\_files/Sede/Disenyo\_registro/DR\_100\_199/archivos\_24/DISENOS\_LOGICOS\_190-2024.pdf](https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Disenyo_registro/DR_100_199/archivos_24/DISENOS_LOGICOS_190-2024.pdf) en la página 3 tiene que estar en la posición 58. No se te ocurra contar posiciones a mano, el [Notepad++](https://notepad-plus-plus.org/downloads/) lo hace por ti
- **REGISTRO TIPO 1 línea de código 21** - *S*i eres de **otro centro de profesorado**, cambia lo *azul* - El cif Q4400401H - El teléfono 638855010 la T no lo cambies, significa presentación Telemática - Mi nombre apellidos y mi email - Cambia **cada año** lo marcado en negrita en **rojo** - Posición 5-8 Numérico EJERCICIO o sea el año. - Posición 136-144 Numérico NÚMERO TOTAL DE PERCEPCIONES. en este caso son 180 - Posición 145-160 Alfanumérico IMPORTE TOTAL DE LAS PERCEPCIONES. en este caso son 324751,26 sin coma y 2decimales - Posición 161-175 Numérico IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES en este caso son 48712,68 sin coma y 2decimales - *1190**2024**Q4400401HCATEDU T638855010QUINTANA PEIRO JOSE JAVIER 1900000000002 0000000000000000000**180** 0000000**32475126**00000000**4871268**DIRECCION@CATEDU.ES* - *Nota: He puesto como número identificativo el número 2, puede ser otro número 190000000000**2 ***no pasa nada que lo chafa si lo entregas en la opción *Modelo 190 Ejercicio 20xx Presentación (hasta 40.000 registros)* ver figura más abajo, no lo chafa si lo presentas con la opción *Modelo 190 Ejercicio 20xx Presentación mediante fichero* (no recomendable) - ** REGISTRO TIPO 2 línea de código 32** - EL AÑO EN EL SCRIPT *linea = "2190**2024**Q4400401H"* ```vb.net Sub GenerarFichero190() Dim ruta As String Dim archivo As Integer Dim ultimaFila As Long Dim linea As String Dim i As Long ' Ruta y nombre del archivo de salida ruta = Application.DefaultFilePath & "\modelo_190.txt" ' Puedes personalizar la ruta archivo = FreeFile ' Abrir archivo para escritura Open ruta For Output As archivo ' Determinar la última fila con datos ultimaFila = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row '####### Poner registro tipo 1 ############################################################## ' IMPORTANTE CAMBIAR 2024 EL AÑO, CAMBIAR 180 NUMERO PERCEPTORES, CAMBIAR 32451260 SUMA PERCEPTORES Y CAMBIAR 4871268 SUMA RETENCIONES linea = "11902024Q4400401HCATEDU T638855010QUINTANA PEIRO JOSE JAVIER 1900000000002 0000000000000000000180 000000032475126000000004871268DIRECCION@CATEDU.ES " ' Escribir la línea al archivo Print #archivo, linea '####### Poner registros tipo 2 ############################################################## ' Recorrer las filas y construir el archivo For i = 2 To ultimaFila ' Asume que la fila 1 tiene encabezados '1 Numérico TIPO DE REGISTRO. '2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. '5-8 Numérico EJERCICIO. linea = "21902024Q4400401H" '9-17 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE. linea = linea & Cells(i, 1).Value '18-26 Alfanumérico NIF DEL PERCEPTOR. (columna A) linea = linea & " " '27-35 Alfanumérico NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. linea = linea & Left(Cells(i, 2).Value & Space(40), 40) '36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE (COLUMNA B) linea = linea & Format(Cells(i, 3).Value, "00") '76-77 Numérico CÓDIGO PROVINCIA.(COLUMNA C) linea = linea & Format(Cells(i, 4).Value, "0") ' 78 Alfabético CLAVE DE PERCEPCIÓN. (columna D) '79-80 Numérico SUBCLAVE. linea = linea & Format(Cells(i, 5).Value * 100, " 0000000000000") '81-107 Alfanumérico PERCEPCIONES DINERARIAS (columna E) '81 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN ÍNTEGRA en cualquierotro caso el contenido de este campo será un espacio. '82-92 Parte entera del importe '93-94 Parte decimal del importe linea = linea & Format(Cells(i, 6).Value * 100, "0000000000000") '95-107 RETENCIONES PRACTICADAS (columna F) 'Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará, sin 'signo y sin coma decimal, el importe anual efectivamente retenido a cuenta del IRPF 'relación con las percepciones dinerarias consignadas en el campo anterior, linea = linea & " 000000000000000000000000000000000000000" '108-147 Alfanumérico PERCEPCIONES EN ESPECIE 135-145 Parte entera si no ceros. '108 SIGNO DE LA PERCEPCIÓN EN ESPECIE: en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. '146-147 Parte decimal del importe de los ingresos, si no ceros linea = linea & "0000" '148-151 Numérico EJERCICIO DEVENGO. En cualquier otro caso Se rellenara a ceros (0). linea = linea & "0" '152 Numérico CEUTA O MELILLA. En otro caso número cero (0). '153-254 DATOS ADICIONALES (solo en las claves y subclaves A, B -subclaves 01 y 03-, C, E, F - subclaves 01 a 06-, G -subclaves 01 a 06 y 08-, H, I, y L -subclaves 05, 10, 27 y 29-). linea = linea & "0000" '153-156 Numérico AÑO DE NACIMIENTO. linea = linea & "0" '157 Numérico SITUACIÓN FAMILIAR.3. Si la situación familiar del perceptor es distinta de las anteriores linea = linea & " " '158-166 Alfanumérico NIF DEL CÓNYUGE / NIF DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. En cualquier otro caso este campo se rellenará a espacios. linea = linea & "0" '167 Numérico DISCAPACIDAD. 0. Si el perceptor no padece ninguna discapacidad linea = linea & "0" '168 Numérico CONTRATO O RELACIÓN Solo para percepciones correspondientes a la clave A. linea = linea & "0" '169 Numérico TITULAR UNIDAD DE CONVIVENCIA linea = linea & "0" '170 Numérico MOVILIDAD GEOGRÁFICA. Solo para percepciones correspondientes a la clave A linea = linea & "00000000000000000" '171-183 Numérico REDUCCIONES APLICABLES. linea = linea & "000000000000000" '184-196 Numérico GASTOS DEDUCIBLES. linea = linea & "00000000000000000" '197-209 Numérico PENSIONES COMPENSATORIAS. linea = linea & "00000000000000" '210-222 Numérico ANUALIDADES POR ALIMENTOS. linea = linea & "0000" '223-228 Numérico HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES. linea = linea & "0000" '229-240 Numérico HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES CON DISCAPACIDAD. linea = linea & "0000" '241-244 Numérico ASCENDIENTES. linea = linea & "0000" '245-250 Numérico ASCENDIENTES CON DISCAPACIDAD. linea = linea & "0000" '251-253 Numérico CÓMPUTO DE LOS 3 PRIMEROS HIJOS. linea = linea & "0" '254 Numérico COMUNICACIÓN PRÉSTAMOS VIVIENDA HABITUAL.0: Si en ningún momento del ejercicio ha resultado de aplicación la reducción del tipo de retención. '255-281 Alfanumérico PERCEPCIONES DINERARIAS DERIVADAS DE INCAPACIDAD LABORAL sino ceros linea = linea & " " '255 En este caso se consignará una «N», en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. linea = linea & "00000000000000000000000000" '256-268 PERCEPCIÓN ÍNTEGRA (Dineraria)DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL '282-321 Alfanumérico PERCEPCIONES EN ESPECIE DERIVADAS DE INCAPACIDAD LABORAL: linea = linea & " " '282 En este caso se consignará una «N», en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. linea = linea & "0000000000000" '283-295 PERCEPCIÓN ÍNTEGRA (Dineraria)DERIVADA DE INCAPACIDAD LABORAL linea = linea & "0000000000000" '296-308 INGRESOS A CUENTA EFECTUADOS POR PRESTACIONES EN ESPECIE DERIVADAS DE INCAPACIDAD LABORAL: linea = linea & "0000000000000" '309-321 INGRESOS A CUENTA REPERCUTIDOS POR PRESTACIONES EN ESPECIE DERIVADAS DE INCAPACIDAD LABORAL: linea = linea & "0" '322 Numérico COMPLEMENTO AYUDA PARA LA INFANCIA linea = linea & "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" '323-387 NuméricoRETENCIONES E INGRESOS A CUENTAINGRESADOS EN EL ESTADO, EN LASDIPUTACIONES FORALES DEL PAIS VASCO YEN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA linea = linea & "0" '388 Numérico EXCESOS ENTREGA ACCIONES EMPRESAS EMERGENTES linea = linea & Space(111) '389-500 –BLANCOS. linea = linea & " " ' he puesto un espacio en blanco tiene que coincidir en la 500 ' Escribir la línea al archivo Print #archivo, linea Next i ' Cerrar el archivo Close archivo ' Mensaje de confirmación MsgBox "Archivo generado correctamente en: " & ruta, vbInformation End Sub ``` 1. Ejecuta la macro presionando Alt + F8, seleccionando GenerarModelo190, y haciendo clic en Ejecutar. o en el botón del play de arriba 2. El archivo se guarda automáticamente en Mis Documentos como modelo\_190.txt [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-14-07-09-documentos-explorador-de-archivos.png) Vas a la Agencia Tributaria a esta ruta [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-20-10-58-agencia-tributaria-modelo-190-declaracion-informativa-retenciones-e-ingresos.png)La razón por la que no se aconseja "Modelo 190 Ejercicio XXX Presentación mediante fichero es que **no se ve** lo importado, firmas a ciegas
Creas un nuevo modelo de 190**OJO, esto importa los datos creados. Es tu responsabilidad de REVISAR que los datos importados son correctos, antes de firmar y enviar**
Vas a Importar [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-20-07-44-modelo-190.png) **Y SALE IGUAL QUE SI LO HUBIERAS TECLEADO A MANO** vas pasando por todos los registros y ver revisando si lo ha hecho bien, ver los errores en la ventana de errores, etc..REVISA TODO, VES LOS ERRORES, ETC....
SI LO VES TODO CORRECTO **FIRMAR Y ENVIAR** Y YA ESTA
# HACIENDA MOD 190 CERTIFICADOS **1.- ACTUALIZAR HOJAS DE TERCEROS HISTÓRICOS EN DRIVE-PERMANENTE CATEDU-AEAT** - En PERMANENTE CATEDU-AEAT-IMPORTANTE-HISTORICO-TERCEROS-190-EMAILS.xls Copia y pega tutores y creadores del año correspondiente y amplía la hoja de **EMAILS** - quita duplicados [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-14-38-29-microsoft-excel-190-conscript-xlsm.png) - Las columnas que interesan son el NIF y el EMAIL **2.-HOJA DE CÁLCULO DE TERCEROS DNI-NOMBRE-DE GIR** Cojo el fichero 190-xx-conscript**.xlsm** - **Y LO ORDENO POR NIF** - Pongo nombre a las cabeceras** NIF, NOMBRE, PROV, CLAVE, PERCEPCION, RETENCION, AUX , CERTIFICADO** - En AUX pongo PDF-borrador-1 (es el nombre de fichero del certificado que emite AEAT) y arrastro hacia abajo para que genere PDF-borrador-2 PDF-borrador-3 PDF-borrador-4 .... - En CERTIFICADO pongo la formula de concatenar para que ponga exactamente el nombre del fichero **[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-20-40-46-190-conscript-xlsm-excel.png)** **3.-ASOCIAR EMAILS** - Crea una pestaña nueva en 190-xx-conscript.xlsm y pega la tabla dnis-nombre-emails del punto 1 - Crea una nueva columna que ponga el email correspondiente - La fórmula busca el nif en la pestaña de nif-emails de todos y lo pone en su sitio correspondiente [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2025-01/2025-01-21-20-52-43-190-conscript-xlsm-excel.png) pongo por defecto mi email para enterarme a quien no le envío el certificado **4.- CREAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN** - EN AEAT Descargas los certificados, aquí tienes cómo hacerlo: - Pulsa en el símbolo + para marcar todos - Pulsa Emitir certificados[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-38-39-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) otra vez dale al + y rellena [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-38-58-hacienda-catedu-documentos-de-google.png)**OJO pon ORDENAR POR DNI** [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-39-37-hacienda-catedu-documentos-de-google.png)
- Guárdalo en una carpeta el PDF creado TODOSCERTIFICADOSIRPF.pdf - Te metes en [https://www.ilovepdf.com/split\_pdf#split,range](https://www.ilovepdf.com/split_pdf#split,range) [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-40-11-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) - Luego ves a la hoja de cálculo y pon en una columna el nombre del archivo-1 y arrastras y en otra concatena con “.pdf” - Con XolidoSign firma los certificados - Selecciona todos los pdf creados, selecciona el certificado de tu persona jurídica [](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-41-06-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) - y coloca la firma en la segunda hoja, con una imagen de tu firma si quieres[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2024-07/2024-07-12-18-41-39-hacienda-catedu-documentos-de-google.png) - **FIRMAR** se irá a la carpeta de salida en mi caso c:/tmp - Luego tenemos - UNA HOJA DE CÁLCULO ORDENADA POR DNI CON DNI-NOMBRE-CORREO ELECTRONICO Y NOMBRE DE LOS ARCHIVOS CON LOS CERTIFICADOS - UNA CARPETA CON TODOS LOS CERTIFICADOS EN FICHEROS SEPARADOS **5.- ENVIAR EMAILS** - SEGUIR LAS INSTRUCCIONES de combinar correspondencia de [https://libros.catedu.es/books/soportes-informaticos-para-la-formacion-del-profesorado-ie/page/33-email](https://libros.catedu.es/books/soportes-informaticos-para-la-formacion-del-profesorado/page/email) - Pones en el texto: {{EMAIL}} TU CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF DE TU COLABORACIÓN CON CATEDU AÑO Hola {{NOMBRE}} Te adjunto el **CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF** AÑO correspondiente a tus retribuciones con el Centro Aragonés de Tecnologías para la Información Andresa Casamayor CATEDU - dni {{NIF}} - Total de percepciones realizadas en el año en bruto {{PERCEPCION}} - Total de retenciones realizadas en el año {{RETENCION}} Puedes comprobar la validez de la firma del documento que te adjuntamos y conseguir un justificante imprimible en [https://valide.redsara.es/ ](https://valide.redsara.es/)en validar firma. (Si quieres validar varios certificados, tienes que refrescar totalmente la página Ctrl+F5 después de cada validación, sino, sale el código de seguridad Captcha inválido por mucho que lo pongas correcto). *Nota* *Si tu visor de PDF no visualiza bien la firma digital, sale un interrogante amarillo ,es porque tu visor no reconoce de confianza los certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre. Esto suele suceder en los navegadores. Si quieres saber más información y como solucionarlo visita https://ayuda.e-oer.com/firmas/problemas-con-las-firmas/ . Enviarte una nueva copia no va a solucionar tu problema.* {{CERTIFICADO}} # Hacienda: Presentar una declaración fuera de plazo Tras diversas consultas que me habéis transmitido os adjunto la siguiente información obtenida de un artículo de internet, por lo que os recomiendo que a los que os suceda informaros en el teléfono de la Agencia Tributaria anteriormente indicado. Artículo: “Si se nos ha olvidado presentar una declaración y nos hemos dado cuenta antes de que nos llegue un requerimiento de Hacienda, debemos proceder a su presentación, y en su caso ingreso de la cantidad a pagar, sin dilación. Las consecuencias de la presentación fuera de plazo son: - Cuando se trata de **autoliquidaciones** - con resultado a pagar Si no ha hay requerimiento, no habrá sanción pero si recargo, su cuantía dependerá de la fecha del ingreso: • Si se ingresa dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del plazo: 5% de la cantidad ingresada. • Dentro de los 3 meses y un día y los 6 meses siguientes a la finalización del plazo: 10%. • Dentro de los 6 meses y un día y los 12 meses siguientes: 15%. • Una vez transcurridos los 12 meses siguientes a la finalización del plazo: 20%, más los intereses de demora por el tiempo transcurrido desde los 12 meses. - Si el resultado **no era a pagar** La sanción prevista es de 200 euros pero si la presentamos antes del requerimiento se reduce a la mitad. - Si se trataba de **declaraciones informativas** Si lo que se nos ha olvidado es presentar una informativa, como son el modelo 347 , o los anuales como el 180, 190 ó 390, la sanción es de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros. Como en el caso anterior, si no hay requerimiento previo de Hacienda, la sanción se reduce a la mitad.”