GIR

instalar y manuales 

En https://aplicaciones.aragon.es/pcrsv/login usuario: el código del centro 44700165 contraseña: la contraseña para entrar al Gir

Requisitos de instalación
Ayuda
Ayuda este ingreso/gasto a qué partida de ingresos/gastos hay 

En el mismo manual tienes información importante como...
-Financiador 100 Concepto 229 Gastos de funcionamiento (que en tu caso es al programa educativo 42207 FORMACION DEL PROFESORADO
- Origen otros departamento de la DGA por ejemplo 8888 es Genérico Universidad, ...
- Uso de instalaciones ¿Cómo registrarlos?
- Financiador 406 Intereses bancarios
- Financiador 407 Otros ingresos autorizados como indemnizaciones de seguros
- Subconcepto 21200 Rep y cons de edificios y otras construcciones
                  -<50.000€ sin iva es contrato menor y <1año
                 - <3.005,06€ iva incluido puedes adjudicarlo libremente
- 213 Reparación y conservación 
       - 21301 Reparacion y cons calefacción
       - 21303 Rep y cons contraincendios
- 21500 Rep y cons de mobiliario
- 21600 Rep y con de equip informáticos
- 220000 Material de oficina no inventariable
- 224 Primas de seguro
- 22600 Gastos TUTORES (honorarios a conferenciantes)
- 22799 Gastos trabajos de otras empresas
- 22802 Compras equipos informáticos
                -<3.005,06€ iva incluido puedes adjudicarlo libremente, sino 3 presupuestos

GASTOS RETENCION
Protocolo gastos
  1. Haces la transferencia, en concepto pones el nº factura o facturas
  2. imprimir justificante
  3. cuando acabes, hacer extracto
  4. GIR - GASTOS- O-RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN
    1. No es necesario el número de factura, sí la fecha de la factura y la fecha de la transferencia
    2. Tercero-Buscar o añadir si no está
    3. Centros de Coste
    4. Atención MARCAR CON RETENCIONES si es para PONENTES ATENCIÓN A LOS NO RESIDENTES
    5. Marcar PAGO AUTOMÁTICO y ya se hace el P- RECONOCIMIENTO DE PAGO sino, cuando quieras hacer el pago estarán en PADRE
    6. Decidir la Distribución presupuestaria
      1. IAAP IMPORTANTE SI ES DE AHÍ
      2. DGA
    7. Tesorería : elegir si es la CAI o es Caja metálico
    8. Si quieres eliminar:
      1. Primero del Pago
      2. Luego la Obligación
    9. Comprobar saldos CAI y Saldo Teorería y si no coinciden:
      1. Imprimir movimientos banco
      2. Imprimir listados tesoreria-libro de banco de cta operativa
PROTOCOLO GASTOS/INGRESOS IAAP (o gastos que tienen una partida concreta)
  1. Haz el gasto/ingresos pero en la partida correspondiente
  2. Reflejalo de tu hoja de cálculo
  3. Tiene que coincidir el Remanente GIR con el Saldo de tu hoja

2024-09-12 15_18_47-Mantenimiento de partidas presupuestarias.png

2024-09-12 15_19_04-Microsoft Excel - TODAS 2023-24 -10.xlsx.png

PROTOCOLO GASTOS/INGRESOS MRR (o gastos que tienen un centro de coste oficial)

Es dinero que no tiene una partida especial (no como IAAP) que va a la partida de Gasto de Funcionamiento pero tiene un centro de coste oficial

  1. Realiza el gasto normal pero PON EL CENTRO DE COSTE OFICIAL CORRESPONDIENTE
  2. Refléjalo en tu hoja de cálculo
  3. Tiene que ser igual el saldo de tu hoja de cálculo con lo que queda en la bolsa en GIR

2024-09-12 15_11_19-GIR. Contabilidad - Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación ( - Curso [.png

2024-09-12 15_12_42-Microsoft Excel - TODAS 2024-25 -0.xlsx.png

PROTOCOLO GASTOS/INGRSEOS DE IGUALDAD

Tiene partida exclusiva y centro de coste oficial, o sea, hay que aplicar los dos protocolos anteriores

GASTOS: QUE PUEDO HACER SI EL IRPF LO HE INGRESADO MAL 

Por ejemplo 1 céntimo de redondeo por la hoja de cálculo de la nominilla. En el GIR lo pones todo igual, pero bajas 1 céntimo la base:

Ver como la base real es 192.50 y pongo 192.49 para que me salga 36.57 (cambiará cuando le de al tabulador) a 36.57 que es lo que le he retenido realmente pues he hecho un ingreso de 155.93€ en vez de 155.92€

2024-07-12 16_50_56-GIR.docx - Documentos de Google.png

GASTOS: QUE HACER SI TE HAS EQUIVOCADO. 

Un gasto que te has equivocado, simplemente eliminas el PAGO y luego la OBLIGACIÓN (te tomas antes fecha de pago, tercero...) y luego lo puedes volver a hacer.

Pero si ya has conciliado no lo puedes eliminar. Primero ves a conciliación y elimina la fecha de conciliación

Si ya has pagado EL IRPF NO LO PODRÁS ELIMINAR. Para ello tendrás que ir a Operaciones-Otros procesos-IRPF y cargar, eliminar el pago de IRPF (antes toma nota de la cantidad, fecha de pago y fechas de las operaciones) y entonces YA puedes eliminar el gasto y volverlo a hacer.
Luego vuelve a hacer el pago IRPF con las fechas de operaciones, fecha de pago, te tiene que coincidir.

GASTOS: FACTURAS QUE TIENEN IVA + IRPF

Por ejemplo Bibliotecaria
Descripción Aularagón préstamo robótica
Partida de Gasto Empresas
SUBTOTAL      240€
IVA                   50.40€
IRPF                 36€
TOTAL           254.40€

Si pongo en base el subtotal+iva no sale el irpf pues el irpf está calculado sólo del subtotal

Se hace en importe  Cuenta de Gestión = Subtotal + iva = 240+50.40=290.40€
Y en el IRPF se hace la base sólo del subtotal 240 y te sale bien luego 
Retenciones Importe - Importe Base = 240
Total líquido o sea lo que le has pagado 254.40€


CÓMO SABER QUÉ GASTOS SE HAN CARGADO EN LA PARTIDA X

Tienes que ir a Listados Operaciones Concepto de gastos

2024-07-12 17_18_15-GIR.docx - Documentos de Google.png


Seleccionas por curso y seleccionas la partida X

2024-07-12 17_18_34-GIR.docx - Documentos de Google.png
Si necesitas un histórico HAY QUE IR CURSO POR CURSO no puede hacer por ejercicios cerrados, hay que ir cambiando de curso

INGRESOS
  1. GIR- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
    1. Partidas
    2. Intereses
    3. IAAP este es el único caso en el que no se realiza a la vez la realización de ingreso !!!
  2. REALIZACIÓN DE INGRESO

INGRESO IAAP: (El derecho es del curso pasado)
Ingreso-Realización del ingreso-Padre-Error-Ejercicios Cerrados-Cargar-Seleccionar-Cta tesorería-Aceptar

útil ->Operaciones->Cargar->Listado de todas las operaciones

OTRAS OPERACIONES 
Modificaciones presupuestarias

Te llega un nuevo derecho x€, por ejemplo IAAP que no contabas: no problem: a modificar presupuestos:

  1. GASTOS: Partidas de presupuesto->Actividades IAAP-Modificar-Modificaciones presupuestarias-Importe a modificar: x
  2. INGRESOS Idem, pero en la partida de IAAP
  3. APROBAR Presupuesto-Aprobar presupuesto modificado-Nuevo-Seleccionar las 2 anteriores- Acepto y poner fecha del consejo escolar que aprueba esta modificación
Meter dinero a caja metálico
Principio de curso

2024-07-12 17_24_48-GIR.docx - Documentos de Google.png

PARTIDAS

2024-07-12 17_34_19-GIR.docx - Documentos de Google.png

Ingresos:
Gastos
Reglas

Final de año natural

Modelo de carta al consejo cambia lo rojo:

{{email}}


CATEDU: CUENTA DE GESTIÓN ECONÓMICA AÑO NATURAL 2024
Buenos días {{nombre}} {{apellidos}}:
Como todos los principios de año, el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación CATEDU tiene la obligación de presentar la Cuenta de Gestión del año natural anterior.

Este email es informativo acerca de la entrega de los papeles, que lo podéis consultar en este enlace https://drive.google.com/drive/folders/11UHJ-OEu7cDd4wBnkxW9b4mgMrW7BSE6?usp=sharing

No se ve necesario convocar el Consejo Rector, sólo se informa, no se aprueba, debido a que estos anexos no reflejan la gestión económica real, pues CATEDU es un centro educativo que trabaja por curso escolar, no por año natural.

El único papel que tiene sentido es el Anexo II-C que refleja la subvención del Instituto Aragonés de Administraciones Públicas IAAP, que sí que trabaja por año natural y se puede ver que 61.864€ nos concedieron y la misma cantidad exacta se ha gastado durante 2024 a cargo de esa partida.

A principios y finales de curso se convoca el Consejo Rector donde se aprueban los presupuestos y las gestiones económicas realizadas con sentido real.
Cualquier cuestión, no dudes en formularla.
Un saludo

IAAP

El IAAP tiene dos finales, dos justificaciones

Gastos IAAP
Vas poniéndolo al IAAP, hasta que al final te cuadra, para eso, un gasto lo puedes dividir:

2024-07-12 17_40_38-GIR.docx - Documentos de Google.png


Cuando acabas los gastos mira si te cuadra todo con la cantidad que has pagado en Operaciones y filtras por fechas y partida, en este caso en octubre:

2024-07-12 17_41_06-GIR.docx - Documentos de Google.png

Sumo la excell2024-07-12 17_41_40-GIR.docx - Documentos de Google.png
y atención NO SALE 

2024-07-12 17_42_07-GIR.docx - Documentos de Google.png
¿por qué? pues porque ha sumado los 21.53€ de esa operación última que es medio iaap y medio no iaap

2024-07-12 17_42_25-GIR.docx - Documentos de Google.png

aunque la segunda justificación lo tienes fácil pues miras la partida

2024-07-12 17_42_50-GIR.docx - Documentos de Google.png
¿Por qué? pues porque refleja todo lo gastado en el curso escolar que es justo la segunda justificación

Otras cosas No hay saldo suficiente
  1. Comunicarlo al jefe
  2. Email el 23/1/24 de GESTIÓN ECONÓMICA <geecteruel@aragon.es>

Buenos días:


A partir de ahora, cuando la situación económica del centro no os permita atender las obligaciones pendientes de pago, tendréis que comunicarlo directamente a Zaragoza enviando un email a gescen@aragon.es, con copia a la Sección de Gestión Económica del Servicio Provincial (geecteruel@aragon.es).


Tendréis que aportar pantallazo del saldo bancario y copia de las facturas pendientes de pago.


Un saludo

Terceros que no tienen localidad

Cuando añadas un tercero, asegúrate que sale la localidad

2024-07-12 17_46_56-GIR.docx - Documentos de Google.png
SI NO SALE entra en MODIFICAR y pulsas en la localidad con el tabulador DOS VECES Y ACEPTAR

ENTONCES YA SALE OJO: IMPORTANTE PARA SACAR LAS PROVINCIAS para ponerlo en el mod190

Desactivación de cuentas que ya no se utilicen

email isabel sevillano 02/03/18
Con el fin de normalizar las Cuentas de Tesorería registradas en GIR Contabilidad, debemos tener en consideración los siguientes apuntes:
a)se debe realizar la DESACTIVACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA QUE YA NO SE UTILICEN (desactivando el check “Activo”), antes del viernes 9 de marzo. Si fuera el caso de su centro, sigan los pasos que se detallan en el documento adjunto. (Desactivación_Cuentas_Tesorería_NO_Utilizadas.pdf)
En todo caso, se recuerda que los centros sólo pueden tener abierta una cuenta corriente, con excepción de aquellos centros que gestionen precios públicos, los cuales tendrán que disponer de otra cuenta para la gestión de los mismos (Artículos 18 y 22 del Decreto 111/2000, del Gobierno de Aragón – BOA de 28 de junio de 2000).
b)creación de un nuevo Tipo de Cuenta, “Cuenta GIR”, que SÓLO SE CREARÁ Y UTILIZARÁ si en algún momento debe modificarse una partida asociada a un Derecho ingresado (D + I) o a una Obligación pagada (O + P) registrada en un periodo (Ejercicio o Curso) cuya Cuenta de Gestión ya haya sido presentada y bloqueada por el Servicio Provincial. Esta cuenta siempre ha de tener saldo 0, una vez registradas las operaciones necesarias para efectuar el cambio de partida. A través de la Cuenta GIR se registrará la I/ y la nueva operación I, y la P/ y la nueva operación P, lo que implica que Saldo Cuenta GIR = 0. Si fuera el caso de su centro, sigan los pasos que se detallan en el documento adjunto. (Cuenta_GIR.pdf)
Aquellos centros que tuvieran este tipo de cuenta creada anteriormente como cuenta de tipo “Caja Metálico” debéis verificar que ha pasado a ser Tipo Cuenta = “Cuenta GIR” y Denominación = “Cuenta GIR”, si no se ha realizado dicho cambio de modo automático desde Servicios Centrales, se ruega os pongáis en contacto con GIR Contabilidad.
 
NOTA: Los centros que debáis modificar cualquier partida una vez cerrado el Ejercicio Económico o Curso Escolar, poneros en contacto antes de realizar cualquier modificación con GIR Contabilidad


Añadir cuenta GIR

¿Cuándo  se  podría  dar  esta  circunstancia?...Se  exponen  dos  ejemplos  a 
continuación: 
EJEMPLO 1: 
-   Se ha registrado una operación de declaración de un derecho (D) por la partida 
100-42202 y se ha realizado también el registro de la operación de Ingreso (I), 
asociada al citado Derecho. 
-   Cerrado y bloqueado el ejercicio correspondiente (anual o de curso escolar), se 
ha detectado que el derecho registrado se debía haber incluido en la partida 100-
42206. Sería éste un caso para el que debería crearse y utilizarse la “Cuenta 
GIR”. 
EJEMPLO 2: 
-   Se  ha  registrado  una  operación  de  declaración  de  una  obligación  (O)  por  la 
partida 100-42201-21600 y se ha realizado también el registro de la operación de 
Pago (P), asociada a la citada Obligación. 
-   Cerrado y bloqueado el ejercicio correspondiente (anual o de curso escolar), se 
ha detectado que la obligación registrada se debía haber incluido en la partida 
100-42201-21601. Éste también sería un caso para el que debería crearse y 
utilizarse la “Cuenta GIR”.  

Revision #17
Created 12 July 2024 18:43:41 by Javier Quintana
Updated 20 January 2025 19:16:11 by Javier Quintana