Hacienda MOD 111 y MOD347

• realmente el plazo es hasta el 20 pero para domiciliaciones es hasta el 15
• OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS MOD349 se presenta los 20días siguientes del mes (excepto julio que se amplia hasta 20 sept y diciembre que se amplia hasta 30 enero)

QUE IRPF HAY QUE APLICAR

• Según https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Programas_ayuda/Retenciones/2021/Tipos_retenciones_IRPF2021.pdf hay que aplicar en el 2016 el 15%:
• Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF):
  • Hasta 12/7/15 el 19%
  • A partir del 12/7/15 y el 2016  el 15% CLAVE F.02 ver
    • 2017 15% F.02 Ver
    • 2020 15% Y F0.2  ver
    • No residentes 19% UE y 24%

MOD 111 CADA TRIMESTRE

en el GIR :GIR-Listados-Area-8.Fiscal Mod 111 y 190-poner fecha de inicio del trimestre y fecha final del trimestre

EN AEAT

1. Abrir un navegador, he probado con Firefox y Chrome y funciona pero TENER INSTALADO LA FIRMA DIGITAL CATEDU
   Entrar en AEAT
   
2.  PEDIRA EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE CATEDU
3. Seleccionar Presentador Administración Publica
   
4. Rellenar el formulario, el NIF, el trimestre y rendimientos del trabajo:
   1. Apellidos o Razón social CATEDU pues centro.. no lo admite
   2. Nombre ponlo vacío
   3. PAGO DOMICILIADO DEL IMPORTE A INGRESAR
      1. POR ESO ES IMPORTANTE HACERLO ANTES DEL 15
      2. si no se hace antes del 15 ha que hacerlo por NRC, aunque advierte que tienen que ser dos titulares, se puede hacer en el tuyo-pago NRC-Pago con cargo en cuenta… rellenar, firmar, pagar y  presentar
   4. Poner la cuenta corriente (puedes copiar y pegar esto)  ES4220855367700330312052
   5. Y FIRMAR CON FIRMA DIGITAL CATEDU

también si la actividad es cero, lo puedes hacer RESULTADO CERO/SIN ACTIVIDAD!!

1. LO IMPRIMES EN FINEPRINT
2. VAS A LA VENTANA DEL GIR Y LO IMPRIMES EN FINEPRINT
3. FINEPRINT-IMPRIMIR EN PDF
4. OJO PARA IMPRIMIR EL GIR PONLO HORIZONTAL
   
5. GUARDARLO EN DRIVE-PERMANENTECATEDU-AEAT-AÑOX
   NOMBRE 111-xT

Cómo registrar mod111 en el GIR

• Ejecución - Otros procesos - Liquidación retenciones IRPF -> Añadir:
  • Concepto de retención : RetencionesIRPF
  • Operaciones a fecha (poner la fecha del trimestre, si has ido por orden lo hace bien, es decir si pones 31/3 y ya has hecho 31/12 hace del 1/1 al 31/3) es decir ULTIMA FECHA TRIMESTRE

• Cargar
• Seleccionar todas
• Fijarte en el total y ver si es igual al pago del MOD111 que has pagado en el banco
• Fecha de pago el pago del MOD111 en el banco
• Tercero: Ministerio de hacienda AGENCIA TRIBUTARIA Q2826000H
• Descripción: IRPF X trimestre año X
• Cta tesorería CAI pago domiciliado

MOD 216 NO RESIDENTES CADA TRIMESTRE

Igual pero en el Gir Gastos Enseñanza No residentes

MODELO 190    INFORMATIVO ANUAL HASTA EL 30 ENERO          

• EN EL GIR
  • Listado GIR-Fiscales fecha inicio 1 ene - 31 dic
  • Guárdalo como HOJA EXCELL SOLO DATOS con en nombre 190-año.xls y en la carpeta PERMANENTE CATEDU-AEAT-AÑO
  • 

• En excell en reemplazar
  • Quítale estas palabras IMPORTANTE LOS ESPACIOS TAMBIÉN: DNI:    Tercero  Nombre: 
  • fórmulas fíjate en 190-añoanterior
    • COLUMNA M PERCEP
    • COLUMNA N PERCEP ACUM
    • COLUMNA O RETEN
    • COLUMNA P RETEN ACUM
  • Arreglos
    • La última fila la tienes que poner a mano 
    • Tiene que cuadrar la última fila los acumulados con el total, PERCEP ACUM, RETEN ACUM y NUM
  • FORMATOS fíjate en 190-añoanterior
    • Formato condicional a todas
  • Destaca casos G-01 como Isabel Puente Cadena
• En la página web del AEAT mod190 con firma electrónica de catedu
  
  • rellena tus datos, copia y pega de la hoja de cálculo en otra pantalla
    • DNI
    • NOMBRE Y APELLIDOS
  • Rellena los datos a mano viendo la hoja de cálculo
    • provincia, F 02
    • Base retencion
    • Retención

cada 10 terceros ves GRABANDO y chequea acumulo de retención y base y num terceros

NO HAY MANERA DE HACERLO AUTOMÁTICO, necesita un formato BOE y el formato BOE es específico para cada modelo, en concreto para el modelo 190 es aquí

• Se llenan los perceptores EN LA PAGINA 2 Y La CLAVE F SUBCLAVE 02
  si alguno es raro es porque es G incluso SUBCLAVE 01 GENERAL O  03 si la empresa está empezando y se le aplica un IRPF reducido

ojo acuérdate que ISABEL PUENTE CADENA ES G 01

• Ver resumen en pagina 1 si coincide con el listado del paso 1
  
  
• Firmar y enviar
• guardar en pdf en PERMANENTE-CATEDU/AEAT/AÑOX/190.pdf

CERTIFICADOS MODELO 190

1.- ACTUALIZAR HOJAS DE TERCEROS HISTÓRICOS EN DRIVE-PERMANENTE CATEDU-AEAT

• Copia y pega tutores y creadores del año correspondiente y amplía la hoja de EMAILS
• En PERMANENTE CATEDU-AEAT-IMPORTANTE-HISTORICO-TERCEROS-190-EMAILS.xls
  • Ves a TODAS-AÑO
  • Copias y pegas en EMAILS
  • Quitas duplicados

2.-HOJA DE CÁLCULO DE TERCEROS DNI-NOMBRE-DE GIR

• Listados fiscales todo el año natural, exportar como XLS DAta Only QUE YA LO HAS HECHO !!
• El excell resultado filtro la columna sólo Tercero Y ASÍ SÓLO ME QUEDAN LOS TERCEROS
  
• Copio eso en una hoja excell y luego depuro
  • me quito DNI: y NOMBRE: con
    • BUSCAR SELECCIONAR, REEMPLAZAR
    • DNI: por nada
    • Nombre:  por nada
      
      

3.-ASOCIAR EMAILS

• Pasa esos datos a la hoja creada en el primer paso
• Pegarlo todo en otra hoja y hacer un BUSCARV
• Si alguno no sale, ves a tu programa de correo electrónico y en la agenda
• Y si no, pues el pones un email basura

 4.- CREAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

• EN AEAT Descargas los certificados, aquí tienes cómo hacerlo:
  • Pulsa en el símbolo + para marcar todos
  • Pulsa Emitir certificados

otra vez dale al + y rellena

pon ORDENAR POR DNI

• Guárdalo en una carpeta el PDF creado TODOSCERTIFICADOSIRPF.pdf
• Te metes en https://www.ilovepdf.com/split_pdf#split,range
  
• Luego ves a la hoja de cálculo y pon en una columna el nombre del archivo-1 y arrastras y en otra concatena con “.pdf”
  
• Con XolidoSign firma los certificados
  • Selecciona todos los pdf creados, selecciona el certificado de tu persona jurídica
    
  • y coloca la firma en la segunda hoja, con una imagen de tu firma si quieres
  • FIRMAR se irá a la carpeta de salida en mi caso c:/tmp
  • Luego tenemos
    • UNA HOJA DE CÁLCULO ORDENADA POR DNI CON DNI-NOMBRE-CORREO ELECTRONICO Y NOMBRE DE LOS ARCHIVOS CON LOS CERTIFICADOS
    • UNA CARPETA CON TODOS LOS CERTIFICADOS EN FICHEROS SEPARADOS

5.- ENVIAR EMAILS

•  SEGUIR LAS INSTRUCCIONES de combinar correspondencia de https://libros.catedu.es/books/soportes-informaticos-para-la-formacion-del-profesorado-ie/page/33-email
• Pones en el texto:

{{EMAIL}}

TU CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF DE TU COLABORACIÓN CON CATEDU AÑO

Hola {{NOMBRE}}

Te adjunto el CERTIFICADO DE RETENCIÓN IRPF AÑO  correspondiente a tus retribuciones con el Centro Aragonés de Tecnologías para la Información Andresa Casamayor CATEDU 

Puedes comprobar la validez de la firma del documento que te adjuntamos y conseguir un justificante imprimible en https://valide.redsara.es/ en validar firma. (Si quieres validar varios certificados, tienes que refrescar totalmente la página Ctrl+F5 después de cada validación, sino, sale el código de seguridad Captcha inválido por mucho que lo pongas correcto).
Nota
Si tu visor de PDF no visualiza bien la firma digital, sale un interrogante amarillo ,es porque tu visor no reconoce de confianza los certificados de la Fábrica de Moneda y Timbre. Esto suele suceder en los navegadores. Si quieres saber más información y como solucionarlo visita https://ayuda.e-oer.com/firmas/problemas-con-las-firmas/ . Enviarte una nueva copia no va a solucionar tu problema.

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